国富大中华精选混合（QDII） (000934.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型QDII成立日期2015-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3950元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率549.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.51% (216 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇 |
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国富大中华精选混合（QDII）(000934) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,488.74万元 | 1.20% | 421.12万元 | 0.20% |
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,217.31万元 | 1.20% | 209.22万元 | 0.20% |
| 2025-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,683.70万元 | 1.50% | 483.07万元 | 0.27% |
| 2024-06-30 | 1,304.57万元 | 1.50% | 234.82万元 | 0.27% |
| 2024-06-26 | -- | 1.50% | -- | 0.27% |