前海开源睿远稳健增利混合C (000933.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维张科丰基金类型混合型成立日期2015-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6079元 (2026-06-05) 管理费用率0.90%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (4216 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源睿远稳健增利混合(000932) |
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前海开源睿远稳健增利混合C(000933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6079元 | 1.8529元 |
| 2026-06-04 | 1.6193元 | 1.8643元 |
| 2026-06-03 | 1.6244元 | 1.8694元 |
| 2026-06-02 | 1.6218元 | 1.8668元 |
| 2026-06-01 | 1.6138元 | 1.8588元 |
| 2026-05-29 | 1.6150元 | 1.8600元 |
| 2026-05-28 | 1.6162元 | 1.8612元 |
| 2026-05-27 | 1.6102元 | 1.8552元 |
| 2026-05-26 | 1.6136元 | 1.8586元 |
| 2026-05-25 | 1.6148元 | 1.8598元 |
| 2026-05-22 | 1.6071元 | 1.8521元 |
| 2026-05-21 | 1.6050元 | 1.8500元 |
| 2026-05-20 | 1.6171元 | 1.8621元 |
| 2026-05-19 | 1.6213元 | 1.8663元 |
| 2026-05-18 | 1.6132元 | 1.8582元 |
| 2026-05-15 | 1.6136元 | 1.8586元 |
| 2026-05-14 | 1.6171元 | 1.8621元 |
| 2026-05-13 | 1.6271元 | 1.8721元 |
| 2026-05-12 | 1.6208元 | 1.8658元 |
| 2026-05-11 | 1.6258元 | 1.8708元 |
| 2026-05-08 | 1.6174元 | 1.8624元 |
| 2026-05-07 | 1.6189元 | 1.8639元 |
| 2026-05-06 | 1.6189元 | 1.8639元 |
| 2026-04-30 | 1.6063元 | 1.8513元 |
| 2026-04-29 | 1.5980元 | 1.8430元 |
| 2026-04-28 | 1.5851元 | 1.8301元 |
| 2026-04-27 | 1.5880元 | 1.8330元 |
| 2026-04-24 | 1.5859元 | 1.8309元 |
| 2026-04-23 | 1.5819元 | 1.8269元 |
| 2026-04-22 | 1.5863元 | 1.8313元 |
| 2026-04-21 | 1.5815元 | 1.8265元 |
| 2026-04-20 | 1.5794元 | 1.8244元 |
| 2026-04-17 | 1.5786元 | 1.8236元 |
| 2026-04-16 | 1.5748元 | 1.8198元 |
| 2026-04-15 | 1.5592元 | 1.8042元 |
| 2026-04-14 | 1.5594元 | 1.8044元 |
| 2026-04-13 | 1.5517元 | 1.7967元 |
| 2026-04-10 | 1.5505元 | 1.7955元 |
| 2026-04-09 | 1.5412元 | 1.7862元 |
| 2026-04-08 | 1.5411元 | 1.7861元 |
| 2026-04-07 | 1.5176元 | 1.7626元 |
| 2026-04-03 | 1.5176元 | 1.7626元 |
| 2026-04-02 | 1.5175元 | 1.7625元 |
| 2026-04-01 | 1.5211元 | 1.7661元 |
| 2026-03-31 | 1.5118元 | 1.7568元 |
| 2026-03-30 | 1.5225元 | 1.7675元 |
| 2026-03-27 | 1.5280元 | 1.7730元 |
| 2026-03-26 | 1.5218元 | 1.7668元 |
| 2026-03-25 | 1.5265元 | 1.7715元 |
| 2026-03-24 | 1.5188元 | 1.7638元 |