前海开源睿远稳健增利混合C (000933.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5446元 (2026-02-13) 基金经理田维张科丰管理费用率0.90%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (4366 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源睿远稳健增利混合A |
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前海开源睿远稳健增利混合C(000933) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.51元 | 1.06亿 | 7,033.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 7,232.54万 | 4,931.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 2,126.82万 | 1,532.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 2,750.06万 | 2,026.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 4,658.61万 | 3,426.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 1.25亿 | 9,253.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 5,272.65万 | 3,934.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 680.37万 | 521.19万元 | -- |