前海开源睿远稳健增利混合C (000933.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维张科丰基金类型混合型成立日期2015-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6091元 (2026-07-03) 管理费用率0.90%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (4393 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源睿远稳健增利混合(000932) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源睿远稳健增利混合C(000933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6091元 | 1.8541元 |
| 2026-07-02 | 1.6096元 | 1.8546元 |
| 2026-07-01 | 1.6236元 | 1.8686元 |
| 2026-06-30 | 1.6288元 | 1.8738元 |
| 2026-06-29 | 1.6203元 | 1.8653元 |
| 2026-06-26 | 1.6195元 | 1.8645元 |
| 2026-06-25 | 1.6299元 | 1.8749元 |
| 2026-06-24 | 1.6210元 | 1.8660元 |
| 2026-06-23 | 1.6175元 | 1.8625元 |
| 2026-06-22 | 1.6267元 | 1.8717元 |
| 2026-06-18 | 1.6252元 | 1.8702元 |
| 2026-06-17 | 1.6255元 | 1.8705元 |
| 2026-06-16 | 1.6181元 | 1.8631元 |
| 2026-06-15 | 1.6169元 | 1.8619元 |
| 2026-06-12 | 1.6080元 | 1.8530元 |
| 2026-06-11 | 1.6032元 | 1.8482元 |
| 2026-06-10 | 1.6007元 | 1.8457元 |
| 2026-06-09 | 1.6085元 | 1.8535元 |
| 2026-06-08 | 1.5979元 | 1.8429元 |
| 2026-06-05 | 1.6079元 | 1.8529元 |
| 2026-06-04 | 1.6193元 | 1.8643元 |
| 2026-06-03 | 1.6244元 | 1.8694元 |
| 2026-06-02 | 1.6218元 | 1.8668元 |
| 2026-06-01 | 1.6138元 | 1.8588元 |
| 2026-05-29 | 1.6150元 | 1.8600元 |
| 2026-05-28 | 1.6162元 | 1.8612元 |
| 2026-05-27 | 1.6102元 | 1.8552元 |
| 2026-05-26 | 1.6136元 | 1.8586元 |
| 2026-05-25 | 1.6148元 | 1.8598元 |
| 2026-05-22 | 1.6071元 | 1.8521元 |
| 2026-05-21 | 1.6050元 | 1.8500元 |
| 2026-05-20 | 1.6171元 | 1.8621元 |
| 2026-05-19 | 1.6213元 | 1.8663元 |
| 2026-05-18 | 1.6132元 | 1.8582元 |
| 2026-05-15 | 1.6136元 | 1.8586元 |
| 2026-05-14 | 1.6171元 | 1.8621元 |
| 2026-05-13 | 1.6271元 | 1.8721元 |
| 2026-05-12 | 1.6208元 | 1.8658元 |
| 2026-05-11 | 1.6258元 | 1.8708元 |
| 2026-05-08 | 1.6174元 | 1.8624元 |
| 2026-05-07 | 1.6189元 | 1.8639元 |
| 2026-05-06 | 1.6189元 | 1.8639元 |
| 2026-04-30 | 1.6063元 | 1.8513元 |
| 2026-04-29 | 1.5980元 | 1.8430元 |
| 2026-04-28 | 1.5851元 | 1.8301元 |
| 2026-04-27 | 1.5880元 | 1.8330元 |
| 2026-04-24 | 1.5859元 | 1.8309元 |
| 2026-04-23 | 1.5819元 | 1.8269元 |
| 2026-04-22 | 1.5863元 | 1.8313元 |
| 2026-04-21 | 1.5815元 | 1.8265元 |