前海开源睿远稳健增利混合C (000933.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4949元 (2025-12-17) 基金经理刘静田维管理费用率0.90%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (3793 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源睿远稳健增利混合A |
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前海开源睿远稳健增利混合C(000933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.4949元 | 1.7399元 |
| 2025-12-16 | 1.4861元 | 1.7311元 |
| 2025-12-15 | 1.4916元 | 1.7366元 |
| 2025-12-12 | 1.4916元 | 1.7366元 |
| 2025-12-11 | 1.4886元 | 1.7336元 |
| 2025-12-10 | 1.4908元 | 1.7358元 |
| 2025-12-09 | 1.4876元 | 1.7326元 |
| 2025-12-08 | 1.4941元 | 1.7391元 |
| 2025-12-05 | 1.4925元 | 1.7375元 |
| 2025-12-04 | 1.4839元 | 1.7289元 |
| 2025-12-03 | 1.4832元 | 1.7282元 |
| 2025-12-02 | 1.4818元 | 1.7268元 |
| 2025-12-01 | 1.4844元 | 1.7294元 |
| 2025-11-28 | 1.4793元 | 1.7243元 |
| 2025-11-27 | 1.4777元 | 1.7227元 |
| 2025-11-26 | 1.4775元 | 1.7225元 |
| 2025-11-25 | 1.4806元 | 1.7256元 |
| 2025-11-24 | 1.4748元 | 1.7198元 |
| 2025-11-21 | 1.4752元 | 1.7202元 |
| 2025-11-20 | 1.4864元 | 1.7314元 |
| 2025-11-19 | 1.4880元 | 1.7330元 |
| 2025-11-18 | 1.4823元 | 1.7273元 |
| 2025-11-17 | 1.4918元 | 1.7368元 |
| 2025-11-14 | 1.5014元 | 1.7464元 |
| 2025-11-13 | 1.5093元 | 1.7543元 |
| 2025-11-12 | 1.4997元 | 1.7447元 |
| 2025-11-11 | 1.4946元 | 1.7396元 |
| 2025-11-10 | 1.4974元 | 1.7424元 |
| 2025-11-07 | 1.4949元 | 1.7399元 |
| 2025-11-06 | 1.4929元 | 1.7379元 |
| 2025-11-05 | 1.4828元 | 1.7278元 |
| 2025-11-04 | 1.4827元 | 1.7277元 |
| 2025-11-03 | 1.4894元 | 1.7344元 |
| 2025-10-31 | 1.4853元 | 1.7303元 |
| 2025-10-30 | 1.4888元 | 1.7338元 |
| 2025-10-29 | 1.4917元 | 1.7367元 |
| 2025-10-28 | 1.4776元 | 1.7226元 |
| 2025-10-27 | 1.4891元 | 1.7341元 |
| 2025-10-24 | 1.4843元 | 1.7293元 |
| 2025-10-23 | 1.4807元 | 1.7257元 |
| 2025-10-22 | 1.4735元 | 1.7185元 |
| 2025-10-21 | 1.4751元 | 1.7201元 |
| 2025-10-20 | 1.4654元 | 1.7104元 |
| 2025-10-17 | 1.4653元 | 1.7103元 |
| 2025-10-16 | 1.4742元 | 1.7192元 |
| 2025-10-15 | 1.4779元 | 1.7229元 |
| 2025-10-14 | 1.4694元 | 1.7144元 |
| 2025-10-13 | 1.4722元 | 1.7172元 |
| 2025-10-10 | 1.4742元 | 1.7192元 |
| 2025-10-09 | 1.4792元 | 1.7242元 |