前海开源睿远稳健增利混合C (000933.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5080元 (2025-12-24) 基金经理刘静田维管理费用率0.90%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (3950 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源睿远稳健增利混合A |
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前海开源睿远稳健增利混合C(000933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 20.59万元 | 0.90% | 2.29万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 74.69万元 | 0.90% | 8.30万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2024-09-03 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.32万元 | 0.90% | 1.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 28.30万元 | 0.90% | 3.14万元 | 0.10% |