华富恒稳纯债债券C(000899) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1508元 | 1.4125元 |
| 2026-09-01 | 1.1508元 | 1.4125元 |
| 2026-08-31 | 1.1503元 | 1.4120元 |
| 2026-08-28 | 1.1503元 | 1.4120元 |
| 2026-08-27 | 1.1504元 | 1.4121元 |
| 2026-08-26 | 1.1508元 | 1.4125元 |
| 2026-08-25 | 1.1509元 | 1.4126元 |
| 2026-08-24 | 1.1508元 | 1.4125元 |
| 2026-08-21 | 1.1503元 | 1.4120元 |
| 2026-08-20 | 1.1505元 | 1.4122元 |
| 2026-08-19 | 1.1508元 | 1.4125元 |
| 2026-08-18 | 1.1512元 | 1.4129元 |
| 2026-08-17 | 1.1505元 | 1.4122元 |
| 2026-08-14 | 1.1501元 | 1.4118元 |
| 2026-08-13 | 1.1498元 | 1.4115元 |
| 2026-08-12 | 1.1492元 | 1.4109元 |
| 2026-08-11 | 1.1492元 | 1.4109元 |
| 2026-08-10 | 1.1492元 | 1.4109元 |
| 2026-08-07 | 1.1486元 | 1.4103元 |
| 2026-08-06 | 1.1483元 | 1.4100元 |
| 2026-08-05 | 1.1481元 | 1.4098元 |
| 2026-08-04 | 1.1481元 | 1.4098元 |
| 2026-08-03 | 1.1479元 | 1.4096元 |
| 2026-07-31 | 1.1477元 | 1.4094元 |
| 2026-07-30 | 1.1474元 | 1.4091元 |
| 2026-07-29 | 1.1470元 | 1.4087元 |
| 2026-07-28 | 1.1471元 | 1.4088元 |
| 2026-07-27 | 1.1473元 | 1.4090元 |
| 2026-07-24 | 1.1471元 | 1.4088元 |
| 2026-07-23 | 1.1469元 | 1.4086元 |
| 2026-07-22 | 1.1468元 | 1.4085元 |
| 2026-07-21 | 1.1462元 | 1.4079元 |
| 2026-07-20 | 1.1461元 | 1.4078元 |
| 2026-07-17 | 1.1462元 | 1.4079元 |
| 2026-07-16 | 1.1459元 | 1.4076元 |
| 2026-07-15 | 1.1460元 | 1.4077元 |
| 2026-07-14 | 1.1458元 | 1.4075元 |
| 2026-07-13 | 1.1459元 | 1.4076元 |
| 2026-07-10 | 1.1459元 | 1.4076元 |
| 2026-07-09 | 1.1458元 | 1.4075元 |
| 2026-07-08 | 1.1458元 | 1.4075元 |
| 2026-07-07 | 1.1455元 | 1.4072元 |
| 2026-07-06 | 1.1455元 | 1.4072元 |
| 2026-07-03 | 1.1449元 | 1.4066元 |
| 2026-07-02 | 1.1451元 | 1.4068元 |
| 2026-07-01 | 1.1449元 | 1.4066元 |
| 2026-06-30 | 1.1458元 | 1.4075元 |
| 2026-06-29 | 1.1460元 | 1.4077元 |
| 2026-06-26 | 1.1455元 | 1.4072元 |
| 2026-06-25 | 1.1453元 | 1.4070元 |