华富恒稳纯债债券C(000899) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4,046.42万 | 3,614.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,724.17万 | 2,457.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.50亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4,019.93万 | 3,643.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.01亿 | 9,177.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4,820.19万 | 4,443.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3.29亿 | 3.02亿元 | -- |