华富恒稳纯债债券C (000899.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣基金类型债券型成立日期2014-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1449元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2679 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒稳纯债债券(000898) 、华富恒稳纯债债券D |
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华富恒稳纯债债券C(000899) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3,585.97万 | 3,164.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4,046.42万 | 3,614.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,724.17万 | 2,457.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.50亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4,019.93万 | 3,643.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.01亿 | 9,177.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4,820.19万 | 4,443.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3.29亿 | 3.02亿元 | -- |