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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华富恒稳纯债债券C
(000899.jj )
申
基金经理
姚姣姣
基金类型
债券型
成立日期
2014-12-17
总资产规模
2.86亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1508
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.25%
(2532 / 7457)
相关基金:
主从基金:
华富恒稳纯债债券A
、
华富恒稳纯债债券D
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华富恒稳纯债债券C(000899) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华富恒稳纯债债券型证券投资基金
基金简称
华富恒稳纯债债券
基金主代码
000898
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-12-17
总份额
43.04亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华富基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华富恒稳纯债债券A
华富恒稳纯债债券C
华富恒稳纯债债券D
子基金场内简称
子基金代码
000898
000899
020080
子基金份额
10.33亿
份
(
2026-06-30
)
2.50亿
份
(
2026-06-30
)
30.21亿
份
(
2026-06-30
)