华富恒稳纯债债券C (000899.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣基金类型债券型成立日期2014-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1459元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2645 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒稳纯债债券(000898) 、华富恒稳纯债债券D |
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华富恒稳纯债债券C(000899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1459元 | 1.4076元 |
| 2026-07-09 | 1.1458元 | 1.4075元 |
| 2026-07-08 | 1.1458元 | 1.4075元 |
| 2026-07-07 | 1.1455元 | 1.4072元 |
| 2026-07-06 | 1.1455元 | 1.4072元 |
| 2026-07-03 | 1.1449元 | 1.4066元 |
| 2026-07-02 | 1.1451元 | 1.4068元 |
| 2026-07-01 | 1.1449元 | 1.4066元 |
| 2026-06-30 | 1.1458元 | 1.4075元 |
| 2026-06-29 | 1.1460元 | 1.4077元 |
| 2026-06-26 | 1.1455元 | 1.4072元 |
| 2026-06-25 | 1.1453元 | 1.4070元 |
| 2026-06-24 | 1.1448元 | 1.4065元 |
| 2026-06-23 | 1.1446元 | 1.4063元 |
| 2026-06-22 | 1.1451元 | 1.4068元 |
| 2026-06-18 | 1.1450元 | 1.4067元 |
| 2026-06-17 | 1.1446元 | 1.4063元 |
| 2026-06-16 | 1.1441元 | 1.4058元 |
| 2026-06-15 | 1.1433元 | 1.4050元 |
| 2026-06-12 | 1.1429元 | 1.4046元 |
| 2026-06-11 | 1.1427元 | 1.4044元 |
| 2026-06-10 | 1.1437元 | 1.4054元 |
| 2026-06-09 | 1.1443元 | 1.4060元 |
| 2026-06-08 | 1.1449元 | 1.4066元 |
| 2026-06-05 | 1.1454元 | 1.4071元 |
| 2026-06-04 | 1.1457元 | 1.4074元 |
| 2026-06-03 | 1.1453元 | 1.4070元 |
| 2026-06-02 | 1.1454元 | 1.4071元 |
| 2026-06-01 | 1.1451元 | 1.4068元 |
| 2026-05-29 | 1.1445元 | 1.4062元 |
| 2026-05-28 | 1.1441元 | 1.4058元 |
| 2026-05-27 | 1.1437元 | 1.4054元 |
| 2026-05-26 | 1.1430元 | 1.4047元 |
| 2026-05-25 | 1.1424元 | 1.4041元 |
| 2026-05-22 | 1.1419元 | 1.4036元 |
| 2026-05-21 | 1.1419元 | 1.4036元 |
| 2026-05-20 | 1.1418元 | 1.4035元 |
| 2026-05-19 | 1.1414元 | 1.4031元 |
| 2026-05-18 | 1.1407元 | 1.4024元 |
| 2026-05-15 | 1.1403元 | 1.4020元 |
| 2026-05-14 | 1.1401元 | 1.4018元 |
| 2026-05-13 | 1.1401元 | 1.4018元 |
| 2026-05-12 | 1.1395元 | 1.4012元 |
| 2026-05-11 | 1.1390元 | 1.4007元 |
| 2026-05-08 | 1.1386元 | 1.4003元 |
| 2026-05-07 | 1.1383元 | 1.4000元 |
| 2026-05-06 | 1.1381元 | 1.3998元 |
| 2026-04-30 | 1.1386元 | 1.4003元 |
| 2026-04-29 | 1.1387元 | 1.4004元 |
| 2026-04-28 | 1.1382元 | 1.3999元 |