汇丰晋信双核策略混合C (000850.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理韦钰基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8511元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% (2241 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信双核策略混合(000849) |
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汇丰晋信双核策略混合C(000850) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8511元 | 2.6941元 |
| 2026-06-04 | 1.8799元 | 2.7229元 |
| 2026-06-03 | 1.8681元 | 2.7111元 |
| 2026-06-02 | 1.8804元 | 2.7234元 |
| 2026-06-01 | 1.8527元 | 2.6957元 |
| 2026-05-29 | 1.8615元 | 2.7045元 |
| 2026-05-28 | 1.8973元 | 2.7403元 |
| 2026-05-27 | 1.8845元 | 2.7275元 |
| 2026-05-26 | 1.9130元 | 2.7560元 |
| 2026-05-25 | 1.9017元 | 2.7447元 |
| 2026-05-22 | 1.8886元 | 2.7316元 |
| 2026-05-21 | 1.8702元 | 2.7132元 |
| 2026-05-20 | 1.9075元 | 2.7505元 |
| 2026-05-19 | 1.9109元 | 2.7539元 |
| 2026-05-18 | 1.8953元 | 2.7383元 |
| 2026-05-15 | 1.9228元 | 2.7658元 |
| 2026-05-14 | 1.9429元 | 2.7859元 |
| 2026-05-13 | 1.9895元 | 2.8325元 |
| 2026-05-12 | 1.9736元 | 2.8166元 |
| 2026-05-11 | 2.0031元 | 2.8461元 |
| 2026-05-08 | 1.9806元 | 2.8236元 |
| 2026-05-07 | 1.9798元 | 2.8228元 |
| 2026-05-06 | 1.9519元 | 2.7949元 |
| 2026-04-30 | 1.9341元 | 2.7771元 |
| 2026-04-29 | 1.9326元 | 2.7756元 |
| 2026-04-28 | 1.9344元 | 2.7774元 |
| 2026-04-27 | 1.9366元 | 2.7796元 |
| 2026-04-24 | 1.9257元 | 2.7687元 |
| 2026-04-23 | 1.9578元 | 2.8008元 |
| 2026-04-22 | 1.9693元 | 2.8123元 |
| 2026-04-21 | 1.9525元 | 2.7955元 |
| 2026-04-20 | 1.9541元 | 2.7971元 |
| 2026-04-17 | 1.9400元 | 2.7830元 |
| 2026-04-16 | 1.9316元 | 2.7746元 |
| 2026-04-15 | 1.9115元 | 2.7545元 |
| 2026-04-14 | 1.9251元 | 2.7681元 |
| 2026-04-13 | 1.9119元 | 2.7549元 |
| 2026-04-10 | 1.9013元 | 2.7443元 |
| 2026-04-09 | 1.8878元 | 2.7308元 |
| 2026-04-08 | 1.8881元 | 2.7311元 |
| 2026-04-07 | 1.7919元 | 2.6349元 |
| 2026-04-03 | 1.7877元 | 2.6307元 |
| 2026-04-02 | 1.8129元 | 2.6559元 |
| 2026-04-01 | 1.8313元 | 2.6743元 |
| 2026-03-31 | 1.8032元 | 2.6462元 |
| 2026-03-30 | 1.8222元 | 2.6652元 |
| 2026-03-27 | 1.8356元 | 2.6786元 |
| 2026-03-26 | 1.8218元 | 2.6648元 |
| 2026-03-25 | 1.8636元 | 2.7066元 |
| 2026-03-24 | 1.8381元 | 2.6811元 |