汇丰晋信双核策略混合C (000850.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理韦钰基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5835元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (2338 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信双核策略混合(000849) |
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汇丰晋信双核策略混合C(000850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5835元 | 2.4265元 |
| 2026-07-20 | 1.5309元 | 2.3739元 |
| 2026-07-17 | 1.5540元 | 2.3970元 |
| 2026-07-16 | 1.6246元 | 2.4676元 |
| 2026-07-15 | 1.6440元 | 2.4870元 |
| 2026-07-14 | 1.6379元 | 2.4809元 |
| 2026-07-13 | 1.6085元 | 2.4515元 |
| 2026-07-10 | 1.6747元 | 2.5177元 |
| 2026-07-09 | 1.6943元 | 2.5373元 |
| 2026-07-08 | 1.6750元 | 2.5180元 |
| 2026-07-07 | 1.7455元 | 2.5885元 |
| 2026-07-06 | 1.7722元 | 2.6152元 |
| 2026-07-03 | 1.7834元 | 2.6264元 |
| 2026-07-02 | 1.7170元 | 2.5600元 |
| 2026-07-01 | 1.7127元 | 2.5557元 |
| 2026-06-30 | 1.7125元 | 2.5555元 |
| 2026-06-29 | 1.6795元 | 2.5225元 |
| 2026-06-26 | 1.6881元 | 2.5311元 |
| 2026-06-25 | 1.7531元 | 2.5961元 |
| 2026-06-24 | 1.7753元 | 2.6183元 |
| 2026-06-23 | 1.7972元 | 2.6402元 |
| 2026-06-22 | 1.8413元 | 2.6843元 |
| 2026-06-18 | 1.8323元 | 2.6753元 |
| 2026-06-17 | 1.8231元 | 2.6661元 |
| 2026-06-16 | 1.8211元 | 2.6641元 |
| 2026-06-15 | 1.8028元 | 2.6458元 |
| 2026-06-12 | 1.7360元 | 2.5790元 |
| 2026-06-11 | 1.7294元 | 2.5724元 |
| 2026-06-10 | 1.7548元 | 2.5978元 |
| 2026-06-09 | 1.8267元 | 2.6697元 |
| 2026-06-08 | 1.8122元 | 2.6552元 |
| 2026-06-05 | 1.8511元 | 2.6941元 |
| 2026-06-04 | 1.8799元 | 2.7229元 |
| 2026-06-03 | 1.8681元 | 2.7111元 |
| 2026-06-02 | 1.8804元 | 2.7234元 |
| 2026-06-01 | 1.8527元 | 2.6957元 |
| 2026-05-29 | 1.8615元 | 2.7045元 |
| 2026-05-28 | 1.8973元 | 2.7403元 |
| 2026-05-27 | 1.8845元 | 2.7275元 |
| 2026-05-26 | 1.9130元 | 2.7560元 |
| 2026-05-25 | 1.9017元 | 2.7447元 |
| 2026-05-22 | 1.8886元 | 2.7316元 |
| 2026-05-21 | 1.8702元 | 2.7132元 |
| 2026-05-20 | 1.9075元 | 2.7505元 |
| 2026-05-19 | 1.9109元 | 2.7539元 |
| 2026-05-18 | 1.8953元 | 2.7383元 |
| 2026-05-15 | 1.9228元 | 2.7658元 |
| 2026-05-14 | 1.9429元 | 2.7859元 |
| 2026-05-13 | 1.9895元 | 2.8325元 |
| 2026-05-12 | 1.9736元 | 2.8166元 |