汇丰晋信双核策略混合C (000850.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7714元 (2025-12-15) 基金经理韦钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (1624 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信双核策略混合A |
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汇丰晋信双核策略混合C(000850) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.74元 | 2.64亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1.63亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 1.83亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3,184.64万 | 2,694.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,764.30万 | 2,403.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,546.38万 | 2,410.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,949.71万 | 2,883.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 4,188.43万 | 3,724.04万元 | -- |