汇丰晋信双核策略混合C (000850.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理韦钰基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8886元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (2338 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信双核策略混合(000849) |
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汇丰晋信双核策略混合C(000850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8886元 | 2.7316元 |
| 2026-05-21 | 1.8702元 | 2.7132元 |
| 2026-05-20 | 1.9075元 | 2.7505元 |
| 2026-05-19 | 1.9109元 | 2.7539元 |
| 2026-05-18 | 1.8953元 | 2.7383元 |
| 2026-05-15 | 1.9228元 | 2.7658元 |
| 2026-05-14 | 1.9429元 | 2.7859元 |
| 2026-05-13 | 1.9895元 | 2.8325元 |
| 2026-05-12 | 1.9736元 | 2.8166元 |
| 2026-05-11 | 2.0031元 | 2.8461元 |
| 2026-05-08 | 1.9806元 | 2.8236元 |
| 2026-05-07 | 1.9798元 | 2.8228元 |
| 2026-05-06 | 1.9519元 | 2.7949元 |
| 2026-04-30 | 1.9341元 | 2.7771元 |
| 2026-04-29 | 1.9326元 | 2.7756元 |
| 2026-04-28 | 1.9344元 | 2.7774元 |
| 2026-04-27 | 1.9366元 | 2.7796元 |
| 2026-04-24 | 1.9257元 | 2.7687元 |
| 2026-04-23 | 1.9578元 | 2.8008元 |
| 2026-04-22 | 1.9693元 | 2.8123元 |
| 2026-04-21 | 1.9525元 | 2.7955元 |
| 2026-04-20 | 1.9541元 | 2.7971元 |
| 2026-04-17 | 1.9400元 | 2.7830元 |
| 2026-04-16 | 1.9316元 | 2.7746元 |
| 2026-04-15 | 1.9115元 | 2.7545元 |
| 2026-04-14 | 1.9251元 | 2.7681元 |
| 2026-04-13 | 1.9119元 | 2.7549元 |
| 2026-04-10 | 1.9013元 | 2.7443元 |
| 2026-04-09 | 1.8878元 | 2.7308元 |
| 2026-04-08 | 1.8881元 | 2.7311元 |
| 2026-04-07 | 1.7919元 | 2.6349元 |
| 2026-04-03 | 1.7877元 | 2.6307元 |
| 2026-04-02 | 1.8129元 | 2.6559元 |
| 2026-04-01 | 1.8313元 | 2.6743元 |
| 2026-03-31 | 1.8032元 | 2.6462元 |
| 2026-03-30 | 1.8222元 | 2.6652元 |
| 2026-03-27 | 1.8356元 | 2.6786元 |
| 2026-03-26 | 1.8218元 | 2.6648元 |
| 2026-03-25 | 1.8636元 | 2.7066元 |
| 2026-03-24 | 1.8381元 | 2.6811元 |
| 2026-03-23 | 1.8078元 | 2.6508元 |
| 2026-03-20 | 1.8717元 | 2.7147元 |
| 2026-03-19 | 1.9004元 | 2.7434元 |
| 2026-03-18 | 1.9724元 | 2.8154元 |
| 2026-03-17 | 1.9861元 | 2.8291元 |
| 2026-03-16 | 2.0123元 | 2.8553元 |
| 2026-03-13 | 2.0351元 | 2.8781元 |
| 2026-03-12 | 2.0488元 | 2.8918元 |
| 2026-03-11 | 2.0537元 | 2.8967元 |
| 2026-03-10 | 2.0546元 | 2.8976元 |