汇丰晋信双核策略混合C (000850.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1036元 (2026-02-24) 基金经理韦钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% (1799 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信双核策略混合A |
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汇丰晋信双核策略混合C(000850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2.1036元 | 2.9466元 |
| 2026-02-13 | 2.0556元 | 2.8986元 |
| 2026-02-12 | 2.0744元 | 2.9174元 |
| 2026-02-11 | 2.0507元 | 2.8937元 |
| 2026-02-10 | 2.0409元 | 2.8839元 |
| 2026-02-09 | 2.0455元 | 2.8885元 |
| 2026-02-06 | 2.0078元 | 2.8508元 |
| 2026-02-05 | 2.0026元 | 2.8456元 |
| 2026-02-04 | 2.0358元 | 2.8788元 |
| 2026-02-03 | 2.0150元 | 2.8580元 |
| 2026-02-02 | 1.9409元 | 2.7839元 |
| 2026-01-30 | 1.9940元 | 2.8370元 |
| 2026-01-29 | 2.0005元 | 2.8435元 |
| 2026-01-28 | 2.0392元 | 2.8822元 |
| 2026-01-27 | 2.0424元 | 2.8854元 |
| 2026-01-26 | 2.0423元 | 2.8853元 |
| 2026-01-23 | 2.0407元 | 2.8837元 |
| 2026-01-22 | 2.0052元 | 2.8482元 |
| 2026-01-21 | 1.9989元 | 2.8419元 |
| 2026-01-20 | 1.9776元 | 2.8206元 |
| 2026-01-19 | 1.9774元 | 2.8204元 |
| 2026-01-16 | 1.9542元 | 2.7972元 |
| 2026-01-15 | 1.9187元 | 2.7617元 |
| 2026-01-14 | 1.9020元 | 2.7450元 |
| 2026-01-13 | 1.8981元 | 2.7411元 |
| 2026-01-12 | 1.9440元 | 2.7870元 |
| 2026-01-09 | 1.9154元 | 2.7584元 |
| 2026-01-08 | 1.8937元 | 2.7367元 |
| 2026-01-07 | 1.8862元 | 2.7292元 |
| 2026-01-06 | 1.8800元 | 2.7230元 |
| 2026-01-05 | 1.8487元 | 2.6917元 |
| 2025-12-31 | 1.8345元 | 2.6775元 |
| 2025-12-30 | 1.8142元 | 2.6572元 |
| 2025-12-29 | 1.8187元 | 2.6617元 |
| 2025-12-26 | 1.8167元 | 2.6597元 |
| 2025-12-25 | 1.8110元 | 2.6540元 |
| 2025-12-24 | 1.8013元 | 2.6443元 |
| 2025-12-23 | 1.7840元 | 2.6270元 |
| 2025-12-22 | 1.7952元 | 2.6382元 |
| 2025-12-19 | 1.7839元 | 2.6269元 |
| 2025-12-18 | 1.7511元 | 2.5941元 |
| 2025-12-17 | 1.7602元 | 2.6032元 |
| 2025-12-16 | 1.7316元 | 2.5746元 |
| 2025-12-15 | 1.7714元 | 2.6144元 |
| 2025-12-12 | 1.7674元 | 2.6104元 |
| 2025-12-11 | 1.7348元 | 2.5778元 |
| 2025-12-10 | 1.7442元 | 2.5872元 |
| 2025-12-09 | 1.7189元 | 2.5619元 |
| 2025-12-08 | 1.7259元 | 2.5689元 |
| 2025-12-05 | 1.7135元 | 2.5565元 |