汇丰晋信双核策略混合C (000850.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7316元 (2025-12-16) 基金经理韦钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% (1556 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信双核策略混合A |
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汇丰晋信双核策略混合C(000850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.7316元 | 2.5746元 |
| 2025-12-15 | 1.7714元 | 2.6144元 |
| 2025-12-12 | 1.7674元 | 2.6104元 |
| 2025-12-11 | 1.7348元 | 2.5778元 |
| 2025-12-10 | 1.7442元 | 2.5872元 |
| 2025-12-09 | 1.7189元 | 2.5619元 |
| 2025-12-08 | 1.7259元 | 2.5689元 |
| 2025-12-05 | 1.7135元 | 2.5565元 |
| 2025-12-04 | 1.6763元 | 2.5193元 |
| 2025-12-03 | 1.6694元 | 2.5124元 |
| 2025-12-02 | 1.6695元 | 2.5125元 |
| 2025-12-01 | 1.6840元 | 2.5270元 |
| 2025-11-28 | 1.6805元 | 2.5235元 |
| 2025-11-27 | 1.6579元 | 2.5009元 |
| 2025-11-26 | 1.6524元 | 2.4954元 |
| 2025-11-25 | 1.6510元 | 2.4940元 |
| 2025-11-24 | 1.6355元 | 2.4785元 |
| 2025-11-21 | 1.6152元 | 2.4582元 |
| 2025-11-20 | 1.6601元 | 2.5031元 |
| 2025-11-19 | 1.6772元 | 2.5202元 |
| 2025-11-18 | 1.6949元 | 2.5379元 |
| 2025-11-17 | 1.7172元 | 2.5602元 |
| 2025-11-14 | 1.7175元 | 2.5605元 |
| 2025-11-13 | 1.7452元 | 2.5882元 |
| 2025-11-12 | 1.7290元 | 2.5720元 |
| 2025-11-11 | 1.7388元 | 2.5818元 |
| 2025-11-10 | 1.7455元 | 2.5885元 |
| 2025-11-07 | 1.7586元 | 2.6016元 |
| 2025-11-06 | 1.7682元 | 2.6112元 |
| 2025-11-05 | 1.7366元 | 2.5796元 |
| 2025-11-04 | 1.7226元 | 2.5656元 |
| 2025-11-03 | 1.7410元 | 2.5840元 |
| 2025-10-31 | 1.7276元 | 2.5706元 |
| 2025-10-30 | 1.7134元 | 2.5564元 |
| 2025-10-29 | 1.7274元 | 2.5704元 |
| 2025-10-28 | 1.7089元 | 2.5519元 |
| 2025-10-27 | 1.7248元 | 2.5678元 |
| 2025-10-24 | 1.7088元 | 2.5518元 |
| 2025-10-23 | 1.6815元 | 2.5245元 |
| 2025-10-22 | 1.6754元 | 2.5184元 |
| 2025-10-21 | 1.6861元 | 2.5291元 |
| 2025-10-20 | 1.6622元 | 2.5052元 |
| 2025-10-17 | 1.6505元 | 2.4935元 |
| 2025-10-16 | 1.7132元 | 2.5562元 |
| 2025-10-15 | 1.7415元 | 2.5845元 |
| 2025-10-14 | 1.7052元 | 2.5482元 |
| 2025-10-13 | 1.7544元 | 2.5974元 |
| 2025-10-10 | 1.7378元 | 2.5808元 |
| 2025-10-09 | 1.7626元 | 2.6056元 |
| 2025-09-30 | 1.7357元 | 2.5787元 |