汇丰晋信双核策略混合A (000849.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2044元 (2026-02-27) 基金经理韦钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率325.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.60% (1791 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信双核策略混合C |
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汇丰晋信双核策略混合A(000849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.2044元 | 3.0474元 |
| 2026-02-26 | 2.2124元 | 3.0554元 |
| 2026-02-25 | 2.1994元 | 3.0424元 |
| 2026-02-24 | 2.1919元 | 3.0349元 |
| 2026-02-13 | 2.1415元 | 2.9845元 |
| 2026-02-12 | 2.1611元 | 3.0041元 |
| 2026-02-11 | 2.1364元 | 2.9794元 |
| 2026-02-10 | 2.1261元 | 2.9691元 |
| 2026-02-09 | 2.1309元 | 2.9739元 |
| 2026-02-06 | 2.0916元 | 2.9346元 |
| 2026-02-05 | 2.0861元 | 2.9291元 |
| 2026-02-04 | 2.1207元 | 2.9637元 |
| 2026-02-03 | 2.0990元 | 2.9420元 |
| 2026-02-02 | 2.0218元 | 2.8648元 |
| 2026-01-30 | 2.0770元 | 2.9200元 |
| 2026-01-29 | 2.0837元 | 2.9267元 |
| 2026-01-28 | 2.1240元 | 2.9670元 |
| 2026-01-27 | 2.1274元 | 2.9704元 |
| 2026-01-26 | 2.1272元 | 2.9702元 |
| 2026-01-23 | 2.1254元 | 2.9684元 |
| 2026-01-22 | 2.0884元 | 2.9314元 |
| 2026-01-21 | 2.0818元 | 2.9248元 |
| 2026-01-20 | 2.0597元 | 2.9027元 |
| 2026-01-19 | 2.0594元 | 2.9024元 |
| 2026-01-16 | 2.0352元 | 2.8782元 |
| 2026-01-15 | 1.9982元 | 2.8412元 |
| 2026-01-14 | 1.9807元 | 2.8237元 |
| 2026-01-13 | 1.9766元 | 2.8196元 |
| 2026-01-12 | 2.0245元 | 2.8675元 |
| 2026-01-09 | 1.9946元 | 2.8376元 |
| 2026-01-08 | 1.9720元 | 2.8150元 |
| 2026-01-07 | 1.9642元 | 2.8072元 |
| 2026-01-06 | 1.9577元 | 2.8007元 |
| 2026-01-05 | 1.9251元 | 2.7681元 |
| 2025-12-31 | 1.9101元 | 2.7531元 |
| 2025-12-30 | 1.8889元 | 2.7319元 |
| 2025-12-29 | 1.8937元 | 2.7367元 |
| 2025-12-26 | 1.8914元 | 2.7344元 |
| 2025-12-25 | 1.8856元 | 2.7286元 |
| 2025-12-24 | 1.8754元 | 2.7184元 |
| 2025-12-23 | 1.8574元 | 2.7004元 |
| 2025-12-22 | 1.8690元 | 2.7120元 |
| 2025-12-19 | 1.8571元 | 2.7001元 |
| 2025-12-18 | 1.8229元 | 2.6659元 |
| 2025-12-17 | 1.8324元 | 2.6754元 |
| 2025-12-16 | 1.8026元 | 2.6456元 |
| 2025-12-15 | 1.8440元 | 2.6870元 |
| 2025-12-12 | 1.8398元 | 2.6828元 |
| 2025-12-11 | 1.8059元 | 2.6489元 |
| 2025-12-10 | 1.8156元 | 2.6586元 |