汇丰晋信双核策略混合A (000849.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理韦钰基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0058元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率325.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (2139 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信双核策略混合C |
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汇丰晋信双核策略混合A(000849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.0058元 | 2.8488元 |
| 2026-05-14 | 2.0267元 | 2.8697元 |
| 2026-05-13 | 2.0752元 | 2.9182元 |
| 2026-05-12 | 2.0586元 | 2.9016元 |
| 2026-05-11 | 2.0894元 | 2.9324元 |
| 2026-05-08 | 2.0658元 | 2.9088元 |
| 2026-05-07 | 2.0650元 | 2.9080元 |
| 2026-05-06 | 2.0359元 | 2.8789元 |
| 2026-04-30 | 2.0170元 | 2.8600元 |
| 2026-04-29 | 2.0155元 | 2.8585元 |
| 2026-04-28 | 2.0173元 | 2.8603元 |
| 2026-04-27 | 2.0196元 | 2.8626元 |
| 2026-04-24 | 2.0081元 | 2.8511元 |
| 2026-04-23 | 2.0416元 | 2.8846元 |
| 2026-04-22 | 2.0536元 | 2.8966元 |
| 2026-04-21 | 2.0360元 | 2.8790元 |
| 2026-04-20 | 2.0376元 | 2.8806元 |
| 2026-04-17 | 2.0229元 | 2.8659元 |
| 2026-04-16 | 2.0140元 | 2.8570元 |
| 2026-04-15 | 1.9931元 | 2.8361元 |
| 2026-04-14 | 2.0073元 | 2.8503元 |
| 2026-04-13 | 1.9934元 | 2.8364元 |
| 2026-04-10 | 1.9823元 | 2.8253元 |
| 2026-04-09 | 1.9682元 | 2.8112元 |
| 2026-04-08 | 1.9685元 | 2.8115元 |
| 2026-04-07 | 1.8681元 | 2.7111元 |
| 2026-04-03 | 1.8637元 | 2.7067元 |
| 2026-04-02 | 1.8899元 | 2.7329元 |
| 2026-04-01 | 1.9091元 | 2.7521元 |
| 2026-03-31 | 1.8798元 | 2.7228元 |
| 2026-03-30 | 1.8995元 | 2.7425元 |
| 2026-03-27 | 1.9135元 | 2.7565元 |
| 2026-03-26 | 1.8991元 | 2.7421元 |
| 2026-03-25 | 1.9426元 | 2.7856元 |
| 2026-03-24 | 1.9160元 | 2.7590元 |
| 2026-03-23 | 1.8843元 | 2.7273元 |
| 2026-03-20 | 1.9508元 | 2.7938元 |
| 2026-03-19 | 1.9808元 | 2.8238元 |
| 2026-03-18 | 2.0558元 | 2.8988元 |
| 2026-03-17 | 2.0700元 | 2.9130元 |
| 2026-03-16 | 2.0974元 | 2.9404元 |
| 2026-03-13 | 2.1210元 | 2.9640元 |
| 2026-03-12 | 2.1353元 | 2.9783元 |
| 2026-03-11 | 2.1403元 | 2.9833元 |
| 2026-03-10 | 2.1413元 | 2.9843元 |
| 2026-03-09 | 2.1005元 | 2.9435元 |
| 2026-03-06 | 2.1363元 | 2.9793元 |
| 2026-03-05 | 2.0984元 | 2.9414元 |
| 2026-03-04 | 2.0740元 | 2.9170元 |
| 2026-03-03 | 2.0810元 | 2.9240元 |