汇丰晋信双核策略混合A (000849.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8398元 (2025-12-12) 基金经理韦钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率325.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (1574 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信双核策略混合C |
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汇丰晋信双核策略混合A(000849) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.90亿 | 90.50% |
| (其中) 股票 | 5.90亿 | 90.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,193.63万 | 7.97% |
| 3 | 其他资产 | 995.62万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.91亿 | 75.36% |
| 采矿业 | 4,684.54万 | 7.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,199.99万 | 3.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,715.76万 | 2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,268.72万 | 1.95% |
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