汇丰晋信双核策略混合A (000849.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理韦钰基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0267元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率325.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.51% (2214 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信双核策略混合C |
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汇丰晋信双核策略混合A(000849) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.62亿 | 91.27% |
| (其中) 股票 | 22.62亿 | 91.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 7.80% |
| 3 | 其他资产 | 2,305.89万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.31亿 | 90.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,057.94万 | 1.23% |
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