汇丰晋信双核策略混合A (000849.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8856元 (2025-12-25) 基金经理韦钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率325.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (1620 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信双核策略混合C |
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汇丰晋信双核策略混合A(000849) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.81元 | 3.85亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 2.39亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 1.99亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1.58亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1.62亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.54亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1.76亿 | 1.52亿元 | -- |