汇丰晋信双核策略混合A (000849.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2044元 (2026-02-27) 基金经理韦钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率325.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.60% (1791 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信双核策略混合C |
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汇丰晋信双核策略混合A(000849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 191.43万元 | 1.20% | 31.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 219.42万元 | 1.20% | 36.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 110.95万元 | 1.20% | 18.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |