南方绝对收益策略定开混合发起(000844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3078元 | 1.3378元 |
| 2025-12-11 | 1.3099元 | 1.3399元 |
| 2025-12-10 | 1.3123元 | 1.3423元 |
| 2025-12-09 | 1.3157元 | 1.3457元 |
| 2025-12-08 | 1.3093元 | 1.3393元 |
| 2025-12-05 | 1.3031元 | 1.3331元 |
| 2025-12-04 | 1.3039元 | 1.3339元 |
| 2025-12-03 | 1.3026元 | 1.3326元 |
| 2025-12-02 | 1.3012元 | 1.3312元 |
| 2025-12-01 | 1.3021元 | 1.3321元 |
| 2025-11-28 | 1.2982元 | 1.3282元 |
| 2025-11-27 | 1.2969元 | 1.3269元 |
| 2025-11-26 | 1.2977元 | 1.3277元 |
| 2025-11-25 | 1.2978元 | 1.3278元 |
| 2025-11-24 | 1.2958元 | 1.3258元 |
| 2025-11-21 | 1.2934元 | 1.3234元 |
| 2025-11-20 | 1.3005元 | 1.3305元 |
| 2025-11-19 | 1.2996元 | 1.3296元 |
| 2025-11-18 | 1.3005元 | 1.3305元 |
| 2025-11-17 | 1.3003元 | 1.3303元 |
| 2025-11-14 | 1.2987元 | 1.3287元 |
| 2025-11-13 | 1.3016元 | 1.3316元 |
| 2025-11-12 | 1.3020元 | 1.3320元 |
| 2025-11-11 | 1.3039元 | 1.3339元 |
| 2025-11-10 | 1.3044元 | 1.3344元 |
| 2025-11-07 | 1.3048元 | 1.3348元 |
| 2025-11-06 | 1.3082元 | 1.3382元 |
| 2025-11-05 | 1.3048元 | 1.3348元 |
| 2025-11-04 | 1.3053元 | 1.3353元 |
| 2025-11-03 | 1.3062元 | 1.3362元 |
| 2025-10-31 | 1.3075元 | 1.3375元 |
| 2025-10-30 | 1.3093元 | 1.3393元 |
| 2025-10-29 | 1.3149元 | 1.3449元 |
| 2025-10-28 | 1.3139元 | 1.3439元 |
| 2025-10-27 | 1.3153元 | 1.3453元 |
| 2025-10-24 | 1.3144元 | 1.3444元 |
| 2025-10-23 | 1.3094元 | 1.3394元 |
| 2025-10-22 | 1.3102元 | 1.3402元 |
| 2025-10-21 | 1.3104元 | 1.3404元 |
| 2025-10-20 | 1.3061元 | 1.3361元 |
| 2025-10-17 | 1.3045元 | 1.3345元 |
| 2025-10-16 | 1.3053元 | 1.3353元 |
| 2025-10-15 | 1.3072元 | 1.3372元 |
| 2025-10-14 | 1.3061元 | 1.3361元 |
| 2025-10-13 | 1.3078元 | 1.3378元 |
| 2025-10-10 | 1.3061元 | 1.3361元 |
| 2025-10-09 | 1.3052元 | 1.3352元 |
| 2025-09-30 | 1.3069元 | 1.3369元 |
| 2025-09-29 | 1.3082元 | 1.3382元 |
| 2025-09-26 | 1.3088元 | 1.3388元 |