南方绝对收益策略定开混合发起(000844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3389元 | 1.3689元 |
| 2026-04-16 | 1.3349元 | 1.3649元 |
| 2026-04-15 | 1.3309元 | 1.3609元 |
| 2026-04-14 | 1.3316元 | 1.3616元 |
| 2026-04-13 | 1.3307元 | 1.3607元 |
| 2026-04-10 | 1.3291元 | 1.3591元 |
| 2026-04-09 | 1.3286元 | 1.3586元 |
| 2026-04-08 | 1.3269元 | 1.3569元 |
| 2026-04-07 | 1.3263元 | 1.3563元 |
| 2026-04-03 | 1.3259元 | 1.3559元 |
| 2026-04-02 | 1.3289元 | 1.3589元 |
| 2026-04-01 | 1.3262元 | 1.3562元 |
| 2026-03-31 | 1.3231元 | 1.3531元 |
| 2026-03-30 | 1.3273元 | 1.3573元 |
| 2026-03-27 | 1.3289元 | 1.3589元 |
| 2026-03-26 | 1.3327元 | 1.3627元 |
| 2026-03-25 | 1.3339元 | 1.3639元 |
| 2026-03-24 | 1.3336元 | 1.3636元 |
| 2026-03-23 | 1.3267元 | 1.3567元 |
| 2026-03-20 | 1.3260元 | 1.3560元 |
| 2026-03-19 | 1.3280元 | 1.3580元 |
| 2026-03-18 | 1.3280元 | 1.3580元 |
| 2026-03-17 | 1.3229元 | 1.3529元 |
| 2026-03-16 | 1.3287元 | 1.3587元 |
| 2026-03-13 | 1.3312元 | 1.3612元 |
| 2026-03-12 | 1.3327元 | 1.3627元 |
| 2026-03-11 | 1.3292元 | 1.3592元 |
| 2026-03-10 | 1.3260元 | 1.3560元 |
| 2026-03-09 | 1.3247元 | 1.3547元 |
| 2026-03-06 | 1.3280元 | 1.3580元 |
| 2026-03-05 | 1.3293元 | 1.3593元 |
| 2026-03-04 | 1.3236元 | 1.3536元 |
| 2026-03-03 | 1.3221元 | 1.3521元 |
| 2026-03-02 | 1.3246元 | 1.3546元 |
| 2026-02-27 | 1.3241元 | 1.3541元 |
| 2026-02-26 | 1.3254元 | 1.3554元 |
| 2026-02-25 | 1.3176元 | 1.3476元 |
| 2026-02-24 | 1.3164元 | 1.3464元 |
| 2026-02-13 | 1.3110元 | 1.3410元 |
| 2026-02-12 | 1.3096元 | 1.3396元 |
| 2026-02-11 | 1.3083元 | 1.3383元 |
| 2026-02-10 | 1.3091元 | 1.3391元 |
| 2026-02-09 | 1.3067元 | 1.3367元 |
| 2026-02-06 | 1.3047元 | 1.3347元 |
| 2026-02-05 | 1.3057元 | 1.3357元 |
| 2026-02-04 | 1.3064元 | 1.3364元 |
| 2026-02-03 | 1.3054元 | 1.3354元 |
| 2026-02-02 | 1.3000元 | 1.3300元 |
| 2026-01-30 | 1.3018元 | 1.3318元 |
| 2026-01-29 | 1.2993元 | 1.3293元 |