南方绝对收益策略定开混合发起(000844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3343元 | 1.3643元 |
| 2026-06-24 | 1.3331元 | 1.3631元 |
| 2026-06-23 | 1.3313元 | 1.3613元 |
| 2026-06-22 | 1.3323元 | 1.3623元 |
| 2026-06-18 | 1.3304元 | 1.3604元 |
| 2026-06-17 | 1.3329元 | 1.3629元 |
| 2026-06-16 | 1.3312元 | 1.3612元 |
| 2026-06-15 | 1.3323元 | 1.3623元 |
| 2026-06-12 | 1.3274元 | 1.3574元 |
| 2026-06-11 | 1.3271元 | 1.3571元 |
| 2026-06-10 | 1.3265元 | 1.3565元 |
| 2026-06-09 | 1.3290元 | 1.3590元 |
| 2026-06-08 | 1.3272元 | 1.3572元 |
| 2026-06-05 | 1.3341元 | 1.3641元 |
| 2026-06-04 | 1.3434元 | 1.3734元 |
| 2026-06-03 | 1.3427元 | 1.3727元 |
| 2026-06-02 | 1.3385元 | 1.3685元 |
| 2026-06-01 | 1.3355元 | 1.3655元 |
| 2026-05-29 | 1.3419元 | 1.3719元 |
| 2026-05-28 | 1.3445元 | 1.3745元 |
| 2026-05-27 | 1.3375元 | 1.3675元 |
| 2026-05-26 | 1.3442元 | 1.3742元 |
| 2026-05-25 | 1.3413元 | 1.3713元 |
| 2026-05-22 | 1.3372元 | 1.3672元 |
| 2026-05-21 | 1.3152元 | 1.3452元 |
| 2026-05-20 | 1.3266元 | 1.3566元 |
| 2026-05-19 | 1.3279元 | 1.3579元 |
| 2026-05-18 | 1.3279元 | 1.3579元 |
| 2026-05-15 | 1.3242元 | 1.3542元 |
| 2026-05-14 | 1.3280元 | 1.3580元 |
| 2026-05-13 | 1.3366元 | 1.3666元 |
| 2026-05-12 | 1.3310元 | 1.3610元 |
| 2026-05-11 | 1.3317元 | 1.3617元 |
| 2026-05-08 | 1.3311元 | 1.3611元 |
| 2026-05-07 | 1.3311元 | 1.3611元 |
| 2026-05-06 | 1.3312元 | 1.3612元 |
| 2026-04-30 | 1.3327元 | 1.3627元 |
| 2026-04-29 | 1.3310元 | 1.3610元 |
| 2026-04-28 | 1.3334元 | 1.3634元 |
| 2026-04-27 | 1.3340元 | 1.3640元 |
| 2026-04-24 | 1.3354元 | 1.3654元 |
| 2026-04-23 | 1.3402元 | 1.3702元 |
| 2026-04-22 | 1.3415元 | 1.3715元 |
| 2026-04-21 | 1.3391元 | 1.3691元 |
| 2026-04-20 | 1.3374元 | 1.3674元 |
| 2026-04-17 | 1.3389元 | 1.3689元 |
| 2026-04-16 | 1.3349元 | 1.3649元 |
| 2026-04-15 | 1.3309元 | 1.3609元 |
| 2026-04-14 | 1.3316元 | 1.3616元 |
| 2026-04-13 | 1.3307元 | 1.3607元 |