南方绝对收益策略定开混合发起(000844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3246元 | 1.3546元 |
| 2026-02-27 | 1.3241元 | 1.3541元 |
| 2026-02-26 | 1.3254元 | 1.3554元 |
| 2026-02-25 | 1.3176元 | 1.3476元 |
| 2026-02-24 | 1.3164元 | 1.3464元 |
| 2026-02-13 | 1.3110元 | 1.3410元 |
| 2026-02-12 | 1.3096元 | 1.3396元 |
| 2026-02-11 | 1.3083元 | 1.3383元 |
| 2026-02-10 | 1.3091元 | 1.3391元 |
| 2026-02-09 | 1.3067元 | 1.3367元 |
| 2026-02-06 | 1.3047元 | 1.3347元 |
| 2026-02-05 | 1.3057元 | 1.3357元 |
| 2026-02-04 | 1.3064元 | 1.3364元 |
| 2026-02-03 | 1.3054元 | 1.3354元 |
| 2026-02-02 | 1.3000元 | 1.3300元 |
| 2026-01-30 | 1.3018元 | 1.3318元 |
| 2026-01-29 | 1.2993元 | 1.3293元 |
| 2026-01-28 | 1.3036元 | 1.3336元 |
| 2026-01-27 | 1.3027元 | 1.3327元 |
| 2026-01-26 | 1.3022元 | 1.3322元 |
| 2026-01-23 | 1.3050元 | 1.3350元 |
| 2026-01-22 | 1.3102元 | 1.3402元 |
| 2026-01-21 | 1.3052元 | 1.3352元 |
| 2026-01-20 | 1.3021元 | 1.3321元 |
| 2026-01-19 | 1.3033元 | 1.3333元 |
| 2026-01-16 | 1.3038元 | 1.3338元 |
| 2026-01-15 | 1.3024元 | 1.3324元 |
| 2026-01-14 | 1.2973元 | 1.3273元 |
| 2026-01-13 | 1.2942元 | 1.3242元 |
| 2026-01-12 | 1.2940元 | 1.3240元 |
| 2026-01-09 | 1.2969元 | 1.3269元 |
| 2026-01-08 | 1.2990元 | 1.3290元 |
| 2026-01-07 | 1.3015元 | 1.3315元 |
| 2026-01-06 | 1.3009元 | 1.3309元 |
| 2026-01-05 | 1.3033元 | 1.3333元 |
| 2025-12-31 | 1.3046元 | 1.3346元 |
| 2025-12-30 | 1.3060元 | 1.3360元 |
| 2025-12-29 | 1.3077元 | 1.3377元 |
| 2025-12-26 | 1.3075元 | 1.3375元 |
| 2025-12-25 | 1.3090元 | 1.3390元 |
| 2025-12-24 | 1.3098元 | 1.3398元 |
| 2025-12-23 | 1.3108元 | 1.3408元 |
| 2025-12-22 | 1.3093元 | 1.3393元 |
| 2025-12-19 | 1.3092元 | 1.3392元 |
| 2025-12-18 | 1.3099元 | 1.3399元 |
| 2025-12-17 | 1.3104元 | 1.3404元 |
| 2025-12-16 | 1.3091元 | 1.3391元 |
| 2025-12-15 | 1.3072元 | 1.3372元 |
| 2025-12-12 | 1.3078元 | 1.3378元 |
| 2025-12-11 | 1.3099元 | 1.3399元 |