南方绝对收益策略定开混合发起(000844) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 5,442.56万 | 4,171.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 5,880.26万 | 4,499.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 6,342.61万 | 4,794.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 6,489.51万 | 4,952.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 7,175.77万 | 5,440.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 7,548.85万 | 5,809.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 7,930.59万 | 5,905.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,217.03万 | 6,180.08万元 | -- |