南方绝对收益策略定开混合发起(000844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2804元 | 1.3104元 |
| 2026-08-28 | 1.2781元 | 1.3081元 |
| 2026-08-27 | 1.2809元 | 1.3109元 |
| 2026-08-26 | 1.2804元 | 1.3104元 |
| 2026-08-25 | 1.2807元 | 1.3107元 |
| 2026-08-24 | 1.2835元 | 1.3135元 |
| 2026-08-21 | 1.2839元 | 1.3139元 |
| 2026-08-20 | 1.2803元 | 1.3103元 |
| 2026-08-19 | 1.2811元 | 1.3111元 |
| 2026-08-18 | 1.2902元 | 1.3202元 |
| 2026-08-17 | 1.2911元 | 1.3211元 |
| 2026-08-14 | 1.2905元 | 1.3205元 |
| 2026-08-13 | 1.2870元 | 1.3170元 |
| 2026-08-12 | 1.2917元 | 1.3217元 |
| 2026-08-11 | 1.2848元 | 1.3148元 |
| 2026-08-10 | 1.2885元 | 1.3185元 |
| 2026-08-07 | 1.2917元 | 1.3217元 |
| 2026-08-06 | 1.2849元 | 1.3149元 |
| 2026-08-05 | 1.2831元 | 1.3131元 |
| 2026-08-04 | 1.2824元 | 1.3124元 |
| 2026-08-03 | 1.2751元 | 1.3051元 |
| 2026-07-31 | 1.2734元 | 1.3034元 |
| 2026-07-30 | 1.2726元 | 1.3026元 |
| 2026-07-29 | 1.2802元 | 1.3102元 |
| 2026-07-28 | 1.2840元 | 1.3140元 |
| 2026-07-27 | 1.2930元 | 1.3230元 |
| 2026-07-24 | 1.2927元 | 1.3227元 |
| 2026-07-23 | 1.2926元 | 1.3226元 |
| 2026-07-22 | 1.2927元 | 1.3227元 |
| 2026-07-21 | 1.2974元 | 1.3274元 |
| 2026-07-20 | 1.2956元 | 1.3256元 |
| 2026-07-17 | 1.2910元 | 1.3210元 |
| 2026-07-16 | 1.2979元 | 1.3279元 |
| 2026-07-15 | 1.3058元 | 1.3358元 |
| 2026-07-14 | 1.3142元 | 1.3442元 |
| 2026-07-13 | 1.3031元 | 1.3331元 |
| 2026-07-10 | 1.3019元 | 1.3319元 |
| 2026-07-09 | 1.3143元 | 1.3443元 |
| 2026-07-08 | 1.3026元 | 1.3326元 |
| 2026-07-07 | 1.3068元 | 1.3368元 |
| 2026-07-06 | 1.3066元 | 1.3366元 |
| 2026-07-03 | 1.3046元 | 1.3346元 |
| 2026-07-02 | 1.3053元 | 1.3353元 |
| 2026-07-01 | 1.3234元 | 1.3534元 |
| 2026-06-30 | 1.3344元 | 1.3644元 |
| 2026-06-29 | 1.3332元 | 1.3632元 |
| 2026-06-26 | 1.3310元 | 1.3610元 |
| 2026-06-25 | 1.3343元 | 1.3643元 |
| 2026-06-24 | 1.3331元 | 1.3631元 |
| 2026-06-23 | 1.3313元 | 1.3613元 |