富国新回报灵活配置混合 (000841.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9360元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率167.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3557 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新回报灵活配置混合C |
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富国新回报灵活配置混合(000841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.9360元 | 2.0270元 |
| 2026-09-11 | 1.9370元 | 2.0280元 |
| 2026-09-10 | 1.9370元 | 2.0280元 |
| 2026-09-09 | 1.9380元 | 2.0290元 |
| 2026-09-08 | 1.9370元 | 2.0280元 |
| 2026-09-07 | 1.9380元 | 2.0290元 |
| 2026-09-04 | 1.9320元 | 2.0230元 |
| 2026-09-03 | 1.9360元 | 2.0270元 |
| 2026-09-02 | 1.9370元 | 2.0280元 |
| 2026-09-01 | 1.9400元 | 2.0310元 |
| 2026-08-31 | 1.9460元 | 2.0370元 |
| 2026-08-28 | 1.9390元 | 2.0300元 |
| 2026-08-27 | 1.9430元 | 2.0340元 |
| 2026-08-26 | 1.9380元 | 2.0290元 |
| 2026-08-25 | 1.9380元 | 2.0290元 |
| 2026-08-24 | 1.9380元 | 2.0290元 |
| 2026-08-21 | 1.9440元 | 2.0350元 |
| 2026-08-20 | 1.9420元 | 2.0330元 |
| 2026-08-19 | 1.9410元 | 2.0320元 |
| 2026-08-18 | 1.9620元 | 2.0530元 |
| 2026-08-17 | 1.9620元 | 2.0530元 |
| 2026-08-14 | 1.9510元 | 2.0420元 |
| 2026-08-13 | 1.9440元 | 2.0350元 |
| 2026-08-12 | 1.9460元 | 2.0370元 |
| 2026-08-11 | 1.9420元 | 2.0330元 |
| 2026-08-10 | 1.9430元 | 2.0340元 |
| 2026-08-07 | 1.9530元 | 2.0440元 |
| 2026-08-06 | 1.9410元 | 2.0320元 |
| 2026-08-05 | 1.9320元 | 2.0230元 |
| 2026-08-04 | 1.9210元 | 2.0120元 |
| 2026-08-03 | 1.9060元 | 1.9970元 |
| 2026-07-31 | 1.9130元 | 2.0040元 |
| 2026-07-30 | 1.9090元 | 2.0000元 |
| 2026-07-29 | 1.9220元 | 2.0130元 |
| 2026-07-28 | 1.9280元 | 2.0190元 |
| 2026-07-27 | 1.9500元 | 2.0410元 |
| 2026-07-24 | 1.9420元 | 2.0330元 |
| 2026-07-23 | 1.9470元 | 2.0380元 |
| 2026-07-22 | 1.9490元 | 2.0400元 |
| 2026-07-21 | 1.9550元 | 2.0460元 |
| 2026-07-20 | 1.9420元 | 2.0330元 |
| 2026-07-17 | 1.9420元 | 2.0330元 |
| 2026-07-16 | 1.9660元 | 2.0570元 |
| 2026-07-15 | 1.9850元 | 2.0760元 |
| 2026-07-14 | 2.0030元 | 2.0940元 |
| 2026-07-13 | 1.9820元 | 2.0730元 |
| 2026-07-10 | 2.0110元 | 2.1020元 |
| 2026-07-09 | 2.0450元 | 2.1360元 |
| 2026-07-08 | 2.0090元 | 2.1000元 |
| 2026-07-07 | 2.0210元 | 2.1120元 |