富国新回报灵活配置混合 (000841.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0160元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-17) 持仓换手率117.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (4054 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新回报灵活配置混合C |
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富国新回报灵活配置混合(000841) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 942.20万 | 16.99% |
| (其中) 股票 | 942.20万 | 16.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,154.86万 | 20.82% |
| (其中) 债券 | 1,154.86万 | 20.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,403.42万 | 25.31% |
| 4 | 其他资产 | 2,045.11万 | 36.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 621.71万 | 11.21% |
| 采矿业 | 185.80万 | 3.35% |
| 综合 | 68.37万 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.33万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.09万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.90万 | 0.25% |
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