富国新回报灵活配置混合 (000841.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9440元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率167.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3607 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新回报灵活配置混合C |
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富国新回报灵活配置混合(000841) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,200.51万 | 26.82% |
| (其中) 股票 | 2,200.51万 | 26.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,112.44万 | 13.56% |
| (其中) 债券 | 1,112.44万 | 13.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 24.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,874.89万 | 35.04% |
| 5 | 其他资产 | 16.48万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,914.78万 | 23.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.86万 | 3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.87万 | 0.13% |
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