富国新回报灵活配置混合A/B (000841.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8730元 (2026-01-23) 基金经理于渤管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (4361 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新回报灵活配置混合C |
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富国新回报灵活配置混合A/B(000841) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,893.50万 | 32.02% |
| (其中) 股票 | 1,893.50万 | 32.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,173.54万 | 36.75% |
| (其中) 债券 | 2,173.54万 | 36.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,699.60万 | 28.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 136.15万 | 2.30% |
| 5 | 其他资产 | 11.25万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,172.92万 | 19.83% |
| 采矿业 | 360.27万 | 6.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.26万 | 2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.53万 | 1.26% |
| 批发和零售业 | 56.29万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.27万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.95万 | 0.54% |
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