富国新回报灵活配置混合 (000841.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9530元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-17) 持仓换手率117.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (3971 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新回报灵活配置混合C |
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富国新回报灵活配置混合(000841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9530元 | 2.0440元 |
| 2026-06-11 | 1.9630元 | 2.0540元 |
| 2026-06-10 | 1.9610元 | 2.0520元 |
| 2026-06-09 | 1.9760元 | 2.0670元 |
| 2026-06-08 | 1.9460元 | 2.0370元 |
| 2026-06-05 | 1.9730元 | 2.0640元 |
| 2026-06-04 | 1.9930元 | 2.0840元 |
| 2026-06-03 | 1.9860元 | 2.0770元 |
| 2026-06-02 | 1.9730元 | 2.0640元 |
| 2026-06-01 | 1.9450元 | 2.0360元 |
| 2026-05-29 | 1.9760元 | 2.0670元 |
| 2026-05-28 | 1.9930元 | 2.0840元 |
| 2026-05-27 | 1.9650元 | 2.0560元 |
| 2026-05-26 | 1.9780元 | 2.0690元 |
| 2026-05-25 | 1.9840元 | 2.0750元 |
| 2026-05-22 | 1.9540元 | 2.0450元 |
| 2026-05-21 | 1.9360元 | 2.0270元 |
| 2026-05-20 | 1.9560元 | 2.0470元 |
| 2026-05-19 | 1.9480元 | 2.0390元 |
| 2026-05-18 | 1.9500元 | 2.0410元 |
| 2026-05-15 | 1.9500元 | 2.0410元 |
| 2026-05-14 | 1.9660元 | 2.0570元 |
| 2026-05-13 | 1.9840元 | 2.0750元 |
| 2026-05-12 | 1.9660元 | 2.0570元 |
| 2026-05-11 | 1.9660元 | 2.0570元 |
| 2026-05-08 | 1.9410元 | 2.0320元 |
| 2026-05-07 | 1.9360元 | 2.0270元 |
| 2026-05-06 | 1.9110元 | 2.0020元 |
| 2026-04-30 | 1.8920元 | 1.9830元 |
| 2026-04-29 | 1.8890元 | 1.9800元 |
| 2026-04-28 | 1.8810元 | 1.9720元 |
| 2026-04-27 | 1.8870元 | 1.9780元 |
| 2026-04-24 | 1.8750元 | 1.9660元 |
| 2026-04-23 | 1.8800元 | 1.9710元 |
| 2026-04-22 | 1.9000元 | 1.9910元 |
| 2026-04-21 | 1.8890元 | 1.9800元 |
| 2026-04-20 | 1.8810元 | 1.9720元 |
| 2026-04-17 | 1.8750元 | 1.9660元 |
| 2026-04-16 | 1.8710元 | 1.9620元 |
| 2026-04-15 | 1.8610元 | 1.9520元 |
| 2026-04-14 | 1.8650元 | 1.9560元 |
| 2026-04-13 | 1.8550元 | 1.9460元 |
| 2026-04-10 | 1.8490元 | 1.9400元 |
| 2026-04-09 | 1.8450元 | 1.9360元 |
| 2026-04-08 | 1.8470元 | 1.9380元 |
| 2026-04-07 | 1.8300元 | 1.9210元 |
| 2026-04-03 | 1.8270元 | 1.9180元 |
| 2026-04-02 | 1.8270元 | 1.9180元 |
| 2026-04-01 | 1.8330元 | 1.9240元 |
| 2026-03-31 | 1.8260元 | 1.9170元 |