富国新回报灵活配置混合A/B (000841.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8730元 (2026-01-23) 基金经理于渤管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (4361 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新回报灵活配置混合C |
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富国新回报灵活配置混合A/B(000841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.8730元 | 1.9640元 |
| 2026-01-22 | 1.8700元 | 1.9610元 |
| 2026-01-21 | 1.8720元 | 1.9630元 |
| 2026-01-20 | 1.8500元 | 1.9410元 |
| 2026-01-19 | 1.8550元 | 1.9460元 |
| 2026-01-16 | 1.8570元 | 1.9480元 |
| 2026-01-15 | 1.8450元 | 1.9360元 |
| 2026-01-14 | 1.8350元 | 1.9260元 |
| 2026-01-13 | 1.8280元 | 1.9190元 |
| 2026-01-12 | 1.8390元 | 1.9300元 |
| 2026-01-09 | 1.8310元 | 1.9220元 |
| 2026-01-08 | 1.8170元 | 1.9080元 |
| 2026-01-07 | 1.8220元 | 1.9130元 |
| 2026-01-06 | 1.8180元 | 1.9090元 |
| 2026-01-05 | 1.8150元 | 1.9060元 |
| 2025-12-31 | 1.7990元 | 1.8900元 |
| 2025-12-30 | 1.8080元 | 1.8990元 |
| 2025-12-29 | 1.8030元 | 1.8940元 |
| 2025-12-26 | 1.8060元 | 1.8970元 |
| 2025-12-25 | 1.7960元 | 1.8870元 |
| 2025-12-24 | 1.7980元 | 1.8890元 |
| 2025-12-23 | 1.7900元 | 1.8810元 |
| 2025-12-22 | 1.7810元 | 1.8720元 |
| 2025-12-19 | 1.7730元 | 1.8640元 |
| 2025-12-18 | 1.7730元 | 1.8640元 |
| 2025-12-17 | 1.7750元 | 1.8660元 |
| 2025-12-16 | 1.7600元 | 1.8510元 |
| 2025-12-15 | 1.7720元 | 1.8630元 |
| 2025-12-12 | 1.7800元 | 1.8710元 |
| 2025-12-11 | 1.7720元 | 1.8630元 |
| 2025-12-10 | 1.7780元 | 1.8690元 |
| 2025-12-09 | 1.7800元 | 1.8710元 |
| 2025-12-08 | 1.7830元 | 1.8740元 |
| 2025-12-05 | 1.7760元 | 1.8670元 |
| 2025-12-04 | 1.7710元 | 1.8620元 |
| 2025-12-03 | 1.7710元 | 1.8620元 |
| 2025-12-02 | 1.7730元 | 1.8640元 |
| 2025-12-01 | 1.7790元 | 1.8700元 |
| 2025-11-28 | 1.7730元 | 1.8640元 |
| 2025-11-27 | 1.7660元 | 1.8570元 |
| 2025-11-26 | 1.7670元 | 1.8580元 |
| 2025-11-25 | 1.7610元 | 1.8520元 |
| 2025-11-24 | 1.7550元 | 1.8460元 |
| 2025-11-21 | 1.7550元 | 1.8460元 |
| 2025-11-20 | 1.7740元 | 1.8650元 |
| 2025-11-19 | 1.7800元 | 1.8710元 |
| 2025-11-18 | 1.7790元 | 1.8700元 |
| 2025-11-17 | 1.7860元 | 1.8770元 |
| 2025-11-14 | 1.7880元 | 1.8790元 |
| 2025-11-13 | 1.8050元 | 1.8960元 |