富国新回报灵活配置混合A/B (000841.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8640元 (2026-03-13) 基金经理于渤管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (4058 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新回报灵活配置混合C |
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富国新回报灵活配置混合A/B(000841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.8640元 | 1.9550元 |
| 2026-03-12 | 1.8660元 | 1.9570元 |
| 2026-03-11 | 1.8670元 | 1.9580元 |
| 2026-03-10 | 1.8660元 | 1.9570元 |
| 2026-03-09 | 1.8630元 | 1.9540元 |
| 2026-03-06 | 1.8740元 | 1.9650元 |
| 2026-03-05 | 1.8720元 | 1.9630元 |
| 2026-03-04 | 1.8650元 | 1.9560元 |
| 2026-03-03 | 1.8720元 | 1.9630元 |
| 2026-03-02 | 1.8970元 | 1.9880元 |
| 2026-02-27 | 1.8850元 | 1.9760元 |
| 2026-02-26 | 1.8870元 | 1.9780元 |
| 2026-02-25 | 1.8860元 | 1.9770元 |
| 2026-02-24 | 1.8710元 | 1.9620元 |
| 2026-02-13 | 1.8570元 | 1.9480元 |
| 2026-02-12 | 1.8620元 | 1.9530元 |
| 2026-02-11 | 1.8530元 | 1.9440元 |
| 2026-02-10 | 1.8490元 | 1.9400元 |
| 2026-02-09 | 1.8490元 | 1.9400元 |
| 2026-02-06 | 1.8350元 | 1.9260元 |
| 2026-02-05 | 1.8390元 | 1.9300元 |
| 2026-02-04 | 1.8550元 | 1.9460元 |
| 2026-02-03 | 1.8570元 | 1.9480元 |
| 2026-02-02 | 1.8400元 | 1.9310元 |
| 2026-01-30 | 1.8840元 | 1.9750元 |
| 2026-01-29 | 1.9000元 | 1.9910元 |
| 2026-01-28 | 1.9030元 | 1.9940元 |
| 2026-01-27 | 1.8820元 | 1.9730元 |
| 2026-01-26 | 1.8800元 | 1.9710元 |
| 2026-01-23 | 1.8730元 | 1.9640元 |
| 2026-01-22 | 1.8700元 | 1.9610元 |
| 2026-01-21 | 1.8720元 | 1.9630元 |
| 2026-01-20 | 1.8500元 | 1.9410元 |
| 2026-01-19 | 1.8550元 | 1.9460元 |
| 2026-01-16 | 1.8570元 | 1.9480元 |
| 2026-01-15 | 1.8450元 | 1.9360元 |
| 2026-01-14 | 1.8350元 | 1.9260元 |
| 2026-01-13 | 1.8280元 | 1.9190元 |
| 2026-01-12 | 1.8390元 | 1.9300元 |
| 2026-01-09 | 1.8310元 | 1.9220元 |
| 2026-01-08 | 1.8170元 | 1.9080元 |
| 2026-01-07 | 1.8220元 | 1.9130元 |
| 2026-01-06 | 1.8180元 | 1.9090元 |
| 2026-01-05 | 1.8150元 | 1.9060元 |
| 2025-12-31 | 1.7990元 | 1.8900元 |
| 2025-12-30 | 1.8080元 | 1.8990元 |
| 2025-12-29 | 1.8030元 | 1.8940元 |
| 2025-12-26 | 1.8060元 | 1.8970元 |
| 2025-12-25 | 1.7960元 | 1.8870元 |
| 2025-12-24 | 1.7980元 | 1.8890元 |