富国新回报灵活配置混合 (000841.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9370元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率167.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3557 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新回报灵活配置混合C |
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富国新回报灵活配置混合(000841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17.07万元 | 0.60% | 5.69万元 | 0.20% |
| 2026-03-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 17.14万元 | 0.60% | 5.71万元 | 0.20% |
| 2025-02-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 48.31万元 | 0.60% | 16.10万元 | 0.20% |