富国新回报灵活配置混合A/B (000841.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8700元 (2026-01-22) 基金经理于渤管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (4299 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新回报灵活配置混合C |
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富国新回报灵活配置混合A/B(000841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.14万元 | 0.60% | 5.71万元 | 0.20% |
| 2025-02-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 48.31万元 | 0.60% | 16.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.87万元 | 0.60% | 10.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |