富国新回报灵活配置混合A/B (000841.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8700元 (2026-01-22) 基金经理于渤管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (4353 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新回报灵活配置混合C |
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富国新回报灵活配置混合A/B(000841) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.80元 | 5,822.51万 | 3,236.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.83元 | 5,940.13万 | 3,238.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 5,588.50万 | 3,252.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 5,598.11万 | 3,268.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 5,654.62万 | 3,310.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 5,760.11万 | 3,314.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.69元 | 5,610.29万 | 3,315.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,664.76万 | 3,316.60万元 | -- |