广发百发100指数E (000827.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7380元 (2026-03-27) 基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (2813 / 5740) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发100指数A |
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广发百发100指数E(000827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.7380元 | 2.0980元 |
| 2026-03-26 | 1.7120元 | 2.0720元 |
| 2026-03-25 | 1.7350元 | 2.0950元 |
| 2026-03-24 | 1.7060元 | 2.0660元 |
| 2026-03-23 | 1.6480元 | 2.0080元 |
| 2026-03-20 | 1.7340元 | 2.0940元 |
| 2026-03-19 | 1.7660元 | 2.1260元 |
| 2026-03-18 | 1.8190元 | 2.1790元 |
| 2026-03-17 | 1.8020元 | 2.1620元 |
| 2026-03-16 | 1.8360元 | 2.1960元 |
| 2026-03-13 | 1.8450元 | 2.2050元 |
| 2026-03-12 | 1.8510元 | 2.2110元 |
| 2026-03-11 | 1.8600元 | 2.2200元 |
| 2026-03-10 | 1.8610元 | 2.2210元 |
| 2026-03-09 | 1.8170元 | 2.1770元 |
| 2026-03-06 | 1.8280元 | 2.1880元 |
| 2026-03-05 | 1.8050元 | 2.1650元 |
| 2026-03-04 | 1.7830元 | 2.1430元 |
| 2026-03-03 | 1.8000元 | 2.1600元 |
| 2026-03-02 | 1.8550元 | 2.2150元 |
| 2026-02-27 | 1.8770元 | 2.2370元 |
| 2026-02-26 | 1.8740元 | 2.2340元 |
| 2026-02-25 | 1.8660元 | 2.2260元 |
| 2026-02-24 | 1.8460元 | 2.2060元 |
| 2026-02-13 | 1.8140元 | 2.1740元 |
| 2026-02-12 | 1.8360元 | 2.1960元 |
| 2026-02-11 | 1.8300元 | 2.1900元 |
| 2026-02-10 | 1.8240元 | 2.1840元 |
| 2026-02-09 | 1.8240元 | 2.1840元 |
| 2026-02-06 | 1.8030元 | 2.1630元 |
| 2026-02-05 | 1.7980元 | 2.1580元 |
| 2026-02-04 | 1.8140元 | 2.1740元 |
| 2026-02-03 | 1.8060元 | 2.1660元 |
| 2026-02-02 | 1.7700元 | 2.1300元 |
| 2026-01-30 | 1.8190元 | 2.1790元 |
| 2026-01-29 | 1.8200元 | 2.1800元 |
| 2026-01-28 | 1.8410元 | 2.2010元 |
| 2026-01-27 | 1.8450元 | 2.2050元 |
| 2026-01-26 | 1.8410元 | 2.2010元 |
| 2026-01-23 | 1.8570元 | 2.2170元 |
| 2026-01-22 | 1.8470元 | 2.2070元 |
| 2026-01-21 | 1.8330元 | 2.1930元 |
| 2026-01-20 | 1.8090元 | 2.1690元 |
| 2026-01-19 | 1.8110元 | 2.1710元 |
| 2026-01-16 | 1.7780元 | 2.1380元 |
| 2026-01-15 | 1.7780元 | 2.1380元 |
| 2026-01-14 | 1.7720元 | 2.1320元 |
| 2026-01-13 | 1.7670元 | 2.1270元 |
| 2026-01-12 | 1.7840元 | 2.1440元 |
| 2026-01-09 | 1.7660元 | 2.1260元 |