广发百发100指数E (000827.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡骏基金类型指数型基金成立日期2014-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6400元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (2778 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发100指数(000826) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发百发100指数E(000827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6400元 | 2.0000元 |
| 2026-07-16 | 1.7250元 | 2.0850元 |
| 2026-07-15 | 1.7660元 | 2.1260元 |
| 2026-07-14 | 1.7900元 | 2.1500元 |
| 2026-07-13 | 1.7450元 | 2.1050元 |
| 2026-07-10 | 1.8100元 | 2.1700元 |
| 2026-07-09 | 1.8470元 | 2.2070元 |
| 2026-07-08 | 1.8100元 | 2.1700元 |
| 2026-07-07 | 1.8390元 | 2.1990元 |
| 2026-07-06 | 1.8710元 | 2.2310元 |
| 2026-07-03 | 1.8770元 | 2.2370元 |
| 2026-07-02 | 1.8570元 | 2.2170元 |
| 2026-07-01 | 1.9070元 | 2.2670元 |
| 2026-06-30 | 1.9080元 | 2.2680元 |
| 2026-06-29 | 1.8650元 | 2.2250元 |
| 2026-06-26 | 1.8490元 | 2.2090元 |
| 2026-06-25 | 1.8910元 | 2.2510元 |
| 2026-06-24 | 1.8820元 | 2.2420元 |
| 2026-06-23 | 1.8510元 | 2.2110元 |
| 2026-06-22 | 1.8800元 | 2.2400元 |
| 2026-06-18 | 1.8420元 | 2.2020元 |
| 2026-06-17 | 1.8300元 | 2.1900元 |
| 2026-06-16 | 1.8150元 | 2.1750元 |
| 2026-06-15 | 1.8000元 | 2.1600元 |
| 2026-06-12 | 1.7450元 | 2.1050元 |
| 2026-06-11 | 1.7270元 | 2.0870元 |
| 2026-06-10 | 1.7410元 | 2.1010元 |
| 2026-06-09 | 1.7610元 | 2.1210元 |
| 2026-06-08 | 1.7210元 | 2.0810元 |
| 2026-06-05 | 1.7800元 | 2.1400元 |
| 2026-06-04 | 1.7930元 | 2.1530元 |
| 2026-06-03 | 1.8040元 | 2.1640元 |
| 2026-06-02 | 1.8030元 | 2.1630元 |
| 2026-06-01 | 1.8080元 | 2.1680元 |
| 2026-05-29 | 1.8030元 | 2.1630元 |
| 2026-05-28 | 1.8580元 | 2.2180元 |
| 2026-05-27 | 1.8410元 | 2.2010元 |
| 2026-05-26 | 1.8720元 | 2.2320元 |
| 2026-05-25 | 1.8940元 | 2.2540元 |
| 2026-05-22 | 1.8860元 | 2.2460元 |
| 2026-05-21 | 1.8320元 | 2.1920元 |
| 2026-05-20 | 1.8950元 | 2.2550元 |
| 2026-05-19 | 1.8910元 | 2.2510元 |
| 2026-05-18 | 1.8740元 | 2.2340元 |
| 2026-05-15 | 1.8640元 | 2.2240元 |
| 2026-05-14 | 1.8880元 | 2.2480元 |
| 2026-05-13 | 1.9300元 | 2.2900元 |
| 2026-05-12 | 1.9100元 | 2.2700元 |
| 2026-05-11 | 1.9240元 | 2.2840元 |
| 2026-05-08 | 1.9070元 | 2.2670元 |