广发百发100指数E (000827.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7340元 (2026-03-20) 基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (2906 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发100指数A |
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广发百发100指数E(000827) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.68元 | 2.16亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 2.04亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 1.88亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1.77亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.72亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1.68亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.48亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.50亿元 | -- |