广发百发100指数E (000827.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡骏基金类型指数型基金成立日期2014-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8640元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (3261 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发100指数(000826) |
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广发百发100指数E(000827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8640元 | 2.2240元 |
| 2026-05-14 | 1.8880元 | 2.2480元 |
| 2026-05-13 | 1.9300元 | 2.2900元 |
| 2026-05-12 | 1.9100元 | 2.2700元 |
| 2026-05-11 | 1.9240元 | 2.2840元 |
| 2026-05-08 | 1.9070元 | 2.2670元 |
| 2026-05-07 | 1.9050元 | 2.2650元 |
| 2026-05-06 | 1.8970元 | 2.2570元 |
| 2026-04-30 | 1.8750元 | 2.2350元 |
| 2026-04-29 | 1.8730元 | 2.2330元 |
| 2026-04-28 | 1.8450元 | 2.2050元 |
| 2026-04-27 | 1.8650元 | 2.2250元 |
| 2026-04-24 | 1.8480元 | 2.2080元 |
| 2026-04-23 | 1.8410元 | 2.2010元 |
| 2026-04-22 | 1.8580元 | 2.2180元 |
| 2026-04-21 | 1.8400元 | 2.2000元 |
| 2026-04-20 | 1.8470元 | 2.2070元 |
| 2026-04-17 | 1.8330元 | 2.1930元 |
| 2026-04-16 | 1.8350元 | 2.1950元 |
| 2026-04-15 | 1.8110元 | 2.1710元 |
| 2026-04-14 | 1.8230元 | 2.1830元 |
| 2026-04-13 | 1.8040元 | 2.1640元 |
| 2026-04-10 | 1.7930元 | 2.1530元 |
| 2026-04-09 | 1.7720元 | 2.1320元 |
| 2026-04-08 | 1.7820元 | 2.1420元 |
| 2026-04-07 | 1.7200元 | 2.0800元 |
| 2026-04-03 | 1.6920元 | 2.0520元 |
| 2026-04-02 | 1.7250元 | 2.0850元 |
| 2026-04-01 | 1.7480元 | 2.1080元 |
| 2026-03-31 | 1.7180元 | 2.0780元 |
| 2026-03-30 | 1.7440元 | 2.1040元 |
| 2026-03-27 | 1.7380元 | 2.0980元 |
| 2026-03-26 | 1.7120元 | 2.0720元 |
| 2026-03-25 | 1.7350元 | 2.0950元 |
| 2026-03-24 | 1.7060元 | 2.0660元 |
| 2026-03-23 | 1.6480元 | 2.0080元 |
| 2026-03-20 | 1.7340元 | 2.0940元 |
| 2026-03-19 | 1.7660元 | 2.1260元 |
| 2026-03-18 | 1.8190元 | 2.1790元 |
| 2026-03-17 | 1.8020元 | 2.1620元 |
| 2026-03-16 | 1.8360元 | 2.1960元 |
| 2026-03-13 | 1.8450元 | 2.2050元 |
| 2026-03-12 | 1.8510元 | 2.2110元 |
| 2026-03-11 | 1.8600元 | 2.2200元 |
| 2026-03-10 | 1.8610元 | 2.2210元 |
| 2026-03-09 | 1.8170元 | 2.1770元 |
| 2026-03-06 | 1.8280元 | 2.1880元 |
| 2026-03-05 | 1.8050元 | 2.1650元 |
| 2026-03-04 | 1.7830元 | 2.1430元 |
| 2026-03-03 | 1.8000元 | 2.1600元 |