广发百发100指数E (000827.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡骏基金类型指数型基金成立日期2014-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6570元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (2998 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发100指数(000826) |
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广发百发100指数E(000827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |