广发百发100指数E (000827.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6320元 (2025-12-19) 基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (2886 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发100指数A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发百发100指数E(000827) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发百发100指数 | |
| 基金主代码 | 000826 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-10-30 | |
| 总份额 | 1.89亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证百度百发策略100指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证百度百发策略100指数中的基准权重构建指数化投资组合。 | |
| 业绩比较基准 | 中证百度百发策略100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发百发100指数A | 广发百发100指数E |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000826 | 000827 |
| 子基金份额 | 6,249.17万 份 (2025-09-30) | 1.27亿 份 (2025-09-30) |