东海美丽中国A(000822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-09 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-08 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-07-07 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-07-06 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-07-03 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-02 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-01 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-30 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-29 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-26 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-25 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-06-24 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-23 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-22 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-18 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-17 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-16 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-15 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-12 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-11 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-10 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-06-09 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-08 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-06-05 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-04 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-03 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-02 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-01 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-29 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-28 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-27 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-26 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-25 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-21 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-20 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-19 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-18 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-15 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-14 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-13 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-11 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-08 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-07 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-06 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-30 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-29 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-28 | 1.2332元 | 1.2332元 |