东海美丽中国A(000822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-09-17 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-09-16 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-09-15 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-09-14 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-09-11 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-09-10 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-09-09 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-09-08 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-09-07 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-09-04 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-09-03 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-09-02 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-09-01 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-08-31 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-08-28 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-08-27 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-08-26 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-08-25 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-08-24 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-08-21 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-08-20 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-08-19 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-08-18 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-08-17 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-08-14 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-08-13 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-08-12 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-08-11 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-08-10 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-08-07 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-08-06 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-08-05 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-08-04 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-08-03 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-07-31 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-07-30 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-29 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-28 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-27 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-24 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-23 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-07-22 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-21 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-20 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-17 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-16 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-15 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-14 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-13 | 1.2865元 | 1.2865元 |