东海美丽中国A(000822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-11 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-10 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-06-09 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-08 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-06-05 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-04 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-03 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-02 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-01 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-29 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-28 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-27 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-26 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-25 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-21 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-20 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-19 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-18 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-15 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-14 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-13 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-11 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-08 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-07 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-06 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-30 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-29 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-28 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-24 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-23 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-22 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-21 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-20 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-17 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-16 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-15 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-14 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-13 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-10 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-09 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-08 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-07 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-03 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-02 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-01 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-31 | 1.2109元 | 1.2109元 |