东海美丽中国A(000822) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,089.96万 | 886.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1,557.86万 | 1,213.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 895.35万 | 729.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 802.47万 | 682.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 648.22万 | 579.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 591.69万 | 568.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 659.11万 | 637.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 755.33万 | 736.19万元 | -- |