中银安心回报(000817) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 30.26亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 30.44亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 32.73亿 | 31.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 33.79亿 | 32.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 33.54亿 | 32.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 33.89亿 | 32.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.60亿 | 32.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 33.61亿 | 32.60亿元 | -- |