估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银安心回报
(000817.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2014-10-24
总资产规模
30.23亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0280
元
(
2026-03-27
)
基金经理
季宬
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
block
0
发表讨论
中银安心回报(000817) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中银安心回报.(000817) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中银安心回报历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
30.23亿
29.41亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
30.26亿
29.41亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
30.44亿
29.41亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
32.73亿
31.66亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
33.79亿
32.62亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
33.54亿
32.63亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
33.89亿
32.62亿
元
--