中银安心回报 (000817.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理季宬基金类型债券型成立日期2014-10-24总资产规模30.22亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0260元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20)
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中银安心回报(000817) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	42.35亿	99.22%
	(其中) 债券	42.35亿	99.22%
2	银行存款及结算备付金	3,318.21万	0.78%
3	其他资产	10.81万	0.003%

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