估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
中银安心回报
(000817.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
季宬
基金类型
债券型
成立日期
2014-10-24
总资产规模
32.26亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0255
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
备注
(0)
:
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2
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中银安心回报(000817) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
37.37亿
99.52%
(其中)
债券
37.37亿
99.52%
2
银行存款及结算备付金
1,806.01万
0.48%
3
其他资产
8.42万
0.002%
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