中银安心回报
(000817.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2014-10-24总资产规模30.23亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0280元 (2026-03-27) 基金经理季宬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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中银安心回报(000817) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

  1. 2025-12-31
  2. 2025-09-30
  3. 2025-06-30
  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30
  8. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资44.53亿99.22%
(其中) 债券44.53亿99.22%
2 银行存款及结算备付金3,505.42万0.78%
3 其他资产8.16万0.002%
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