估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银安心回报
(000817.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2014-10-24
总资产规模
30.26亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0260
元
(
2025-12-12
)
基金经理
季宬
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
备注
(0)
:
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中银安心回报(000817) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
41.06亿
99.39%
(其中)
债券
41.06亿
99.39%
2
银行存款及结算备付金
2,512.90万
0.61%
3
其他资产
6.30万
0.002%
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