中银安心回报
(000817.jj ) 中银基金管理有限公司
基金经理季宬基金类型债券型成立日期2014-10-24总资产规模32.26亿 (2026-06-30) 基金净值1.0255 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中银安心回报(000817) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-08-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-08-132026-08-130.005 元31.36亿1,567.87万0.49%1.84%
2026-05-082026-05-080.007 元29.39亿2,057.51万0.68%
2026-02-132026-02-130.007 元29.41亿2,058.41万0.68%
2025-10-212025-10-210.0081 元29.41亿2,381.85万0.79%2.33%
2025-07-072025-07-070.008 元29.41亿2,352.53万0.77%
2025-04-182025-04-180.008 元31.66亿2,532.49万0.77%
2024-11-052024-11-050.006 元32.63亿1,957.66万0.58%4.34%
2024-09-092024-09-090.005 元32.62亿1,631.02万0.48%
2024-07-242024-07-240.007 元32.62亿2,283.43万0.67%
2024-05-132024-05-130.01 元32.62亿3,262.14万0.96%
2024-03-122024-03-120.009 元32.60亿2,933.90万0.87%
2024-01-162024-01-160.008 元32.60亿2,607.91万0.77%
2023-09-132023-09-130.008 元32.75亿2,620.14万0.78%0.78%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。