中银安心回报
(000817.jj ) 中银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2014-10-24总资产规模30.26亿 (2025-09-30) 基金净值1.0260 (2025-12-12) 基金经理季宬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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中银安心回报(000817) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.0081 元29.41亿2,381.85万0.79%2.33%
2025-07-072025-07-070.008 元29.41亿2,352.53万0.77%
2025-04-182025-04-180.008 元31.66亿2,532.49万0.77%
2024-11-052024-11-050.006 元32.63亿1,957.66万0.58%4.34%
2024-09-092024-09-090.005 元32.62亿1,631.02万0.48%
2024-07-242024-07-240.007 元32.62亿2,283.43万0.67%
2024-05-132024-05-130.01 元32.62亿3,262.14万0.96%
2024-03-122024-03-120.009 元32.60亿2,933.90万0.87%
2024-01-162024-01-160.008 元32.60亿2,607.91万0.77%
2023-09-132023-09-130.008 元32.75亿2,620.14万0.78%1.77%
2023-04-132023-04-130.01 元32.74亿3,274.09万0.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。