中银安心回报(000817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0260元 | 1.4530元 |
| 2025-12-05 | 1.0260元 | 1.4530元 |
| 2025-11-28 | 1.0260元 | 1.4530元 |
| 2025-11-21 | 1.0270元 | 1.4540元 |
| 2025-11-14 | 1.0260元 | 1.4530元 |
| 2025-11-07 | 1.0260元 | 1.4530元 |
| 2025-10-31 | 1.0260元 | 1.4530元 |
| 2025-10-24 | 1.0240元 | 1.4510元 |
| 2025-10-21 | 1.0230元 | 1.4500元 |
| 2025-10-17 | 1.0310元 | 1.4500元 |
| 2025-10-15 | 1.0310元 | 1.4500元 |
| 2025-10-14 | 1.0310元 | 1.4500元 |
| 2025-10-13 | 1.0310元 | 1.4500元 |
| 2025-10-10 | 1.0300元 | 1.4490元 |
| 2025-10-09 | 1.0300元 | 1.4490元 |
| 2025-09-30 | 1.0290元 | 1.4480元 |
| 2025-09-26 | 1.0280元 | 1.4470元 |
| 2025-09-19 | 1.0300元 | 1.4490元 |
| 2025-09-12 | 1.0290元 | 1.4480元 |
| 2025-09-05 | 1.0300元 | 1.4490元 |
| 2025-08-29 | 1.0290元 | 1.4480元 |
| 2025-08-22 | 1.0280元 | 1.4470元 |
| 2025-08-15 | 1.0290元 | 1.4480元 |
| 2025-08-08 | 1.0300元 | 1.4490元 |
| 2025-08-01 | 1.0290元 | 1.4480元 |
| 2025-07-25 | 1.0270元 | 1.4460元 |
| 2025-07-18 | 1.0290元 | 1.4480元 |
| 2025-07-11 | 1.0290元 | 1.4480元 |
| 2025-07-07 | 1.0290元 | 1.4480元 |
| 2025-07-04 | 1.0370元 | 1.4480元 |
| 2025-06-30 | 1.0350元 | 1.4460元 |
| 2025-06-27 | 1.0350元 | 1.4460元 |
| 2025-06-20 | 1.0350元 | 1.4460元 |
| 2025-06-13 | 1.0340元 | 1.4450元 |
| 2025-06-06 | 1.0340元 | 1.4450元 |
| 2025-05-30 | 1.0330元 | 1.4440元 |
| 2025-05-23 | 1.0330元 | 1.4440元 |
| 2025-05-16 | 1.0320元 | 1.4430元 |
| 2025-05-09 | 1.0310元 | 1.4420元 |
| 2025-04-30 | 1.0290元 | 1.4400元 |
| 2025-04-25 | 1.0280元 | 1.4390元 |
| 2025-04-18 | 1.0290元 | 1.4400元 |
| 2025-04-11 | 1.0370元 | 1.4400元 |
| 2025-04-03 | 1.0350元 | 1.4380元 |
| 2025-04-02 | 1.0340元 | 1.4370元 |
| 2025-04-01 | 1.0340元 | 1.4370元 |
| 2025-03-31 | 1.0340元 | 1.4370元 |
| 2025-03-28 | 1.0340元 | 1.4370元 |
| 2025-03-27 | 1.0340元 | 1.4370元 |
| 2025-03-21 | 1.0330元 | 1.4360元 |