中银安心回报(000817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0286元 | 1.4700元 |
| 2026-06-30 | 1.0287元 | 1.4701元 |
| 2026-06-26 | 1.0285元 | 1.4699元 |
| 2026-06-18 | 1.0281元 | 1.4695元 |
| 2026-06-12 | 1.0275元 | 1.4689元 |
| 2026-06-05 | 1.0283元 | 1.4697元 |
| 2026-05-29 | 1.0278元 | 1.4692元 |
| 2026-05-22 | 1.0270元 | 1.4684元 |
| 2026-05-15 | 1.0260元 | 1.4670元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.4670元 |
| 2026-04-30 | 1.0320元 | 1.4660元 |
| 2026-04-24 | 1.0320元 | 1.4660元 |
| 2026-04-22 | 1.0320元 | 1.4660元 |
| 2026-04-21 | 1.0310元 | 1.4650元 |
| 2026-04-20 | 1.0310元 | 1.4650元 |
| 2026-04-17 | 1.0310元 | 1.4650元 |
| 2026-04-16 | 1.0310元 | 1.4650元 |
| 2026-04-15 | 1.0310元 | 1.4650元 |
| 2026-04-10 | 1.0300元 | 1.4640元 |
| 2026-04-03 | 1.0290元 | 1.4630元 |
| 2026-03-27 | 1.0280元 | 1.4620元 |
| 2026-03-20 | 1.0270元 | 1.4610元 |
| 2026-03-13 | 1.0260元 | 1.4600元 |
| 2026-03-06 | 1.0260元 | 1.4600元 |
| 2026-02-27 | 1.0250元 | 1.4590元 |
| 2026-02-13 | 1.0240元 | 1.4580元 |
| 2026-02-06 | 1.0310元 | 1.4580元 |
| 2026-01-30 | 1.0300元 | 1.4570元 |
| 2026-01-23 | 1.0300元 | 1.4570元 |
| 2026-01-16 | 1.0290元 | 1.4560元 |
| 2026-01-09 | 1.0280元 | 1.4550元 |
| 2025-12-31 | 1.0280元 | 1.4550元 |
| 2025-12-26 | 1.0280元 | 1.4550元 |
| 2025-12-19 | 1.0270元 | 1.4540元 |
| 2025-12-12 | 1.0260元 | 1.4530元 |
| 2025-12-05 | 1.0260元 | 1.4530元 |
| 2025-11-28 | 1.0260元 | 1.4530元 |
| 2025-11-21 | 1.0270元 | 1.4540元 |
| 2025-11-14 | 1.0260元 | 1.4530元 |
| 2025-11-07 | 1.0260元 | 1.4530元 |
| 2025-10-31 | 1.0260元 | 1.4530元 |
| 2025-10-24 | 1.0240元 | 1.4510元 |
| 2025-10-21 | 1.0230元 | 1.4500元 |
| 2025-10-17 | 1.0310元 | 1.4500元 |
| 2025-10-15 | 1.0310元 | 1.4500元 |
| 2025-10-14 | 1.0310元 | 1.4500元 |
| 2025-10-13 | 1.0310元 | 1.4500元 |
| 2025-10-10 | 1.0300元 | 1.4490元 |
| 2025-10-09 | 1.0300元 | 1.4490元 |
| 2025-09-30 | 1.0290元 | 1.4480元 |