宝盈睿丰创新混合C (000796.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能朱凯基金类型混合型成立日期2014-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0480元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3478 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈睿丰创新混合(000794) |
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宝盈睿丰创新混合C(000796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-07-16 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-07-15 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-07-14 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-07-13 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-07-10 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-07-09 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-07-08 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-07-07 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-07-06 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-07-03 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-07-02 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-07-01 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-06-30 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-06-29 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-06-26 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-06-25 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-06-24 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-06-23 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-06-22 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-06-18 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-06-17 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-06-16 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-06-15 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-06-12 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-06-11 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-06-10 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-06-09 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-06-08 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-06-05 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-06-04 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-06-03 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-06-02 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-06-01 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-05-29 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-05-28 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-05-27 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-05-26 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-05-25 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-05-22 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-05-21 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2026-05-20 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-05-19 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-05-18 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-05-15 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-05-14 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-05-13 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-05-12 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-05-11 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-05-08 | 2.7340元 | 2.7340元 |