宝盈睿丰创新混合C (000796.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能朱凯基金类型混合型成立日期2014-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9610元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (2956 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈睿丰创新混合(000794) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈睿丰创新混合C(000796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-05-21 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2026-05-20 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-05-19 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-05-18 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-05-15 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-05-14 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-05-13 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-05-12 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-05-11 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-05-08 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-05-07 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-05-06 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-04-30 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-04-29 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-04-28 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-04-27 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-04-24 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-04-23 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-04-22 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-04-21 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-04-20 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-04-17 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-04-16 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-04-15 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-04-14 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-04-13 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-04-10 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-04-09 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-04-08 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-04-07 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-04-03 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-04-02 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-04-01 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-03-31 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-03-30 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-03-27 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-03-26 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-03-25 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-03-24 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-03-23 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-03-20 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-03-19 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-03-18 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-03-17 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-03-16 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-03-13 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-03-12 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-03-11 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-03-10 | 2.6100元 | 2.6100元 |