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公告
招商定期宝六个月期理财债券
(000792.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
张宜杰
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-16
总资产规模
2.76亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0115
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-15
)
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招商定期宝六个月期理财债券(000792) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
2.76亿
2.73亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
2.37亿
2.36亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
2.36亿
2.36亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
2,283.04万
2,283.04万
元
--