招商定期宝六个月期理财债券
(000792.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理张宜杰基金类型债券型成立日期2017-06-16总资产规模2.76亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0161元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21)
相关基金: 主从基金: 招商定期宝六个月理财债A
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招商定期宝六个月期理财债券(000792) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商定期宝六个月期理财债券.(000792) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商定期宝六个月期理财债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.01元2.76亿2.73亿元--
2026-03-31--2.76亿2.73亿元--
2025-12-311.01元2.37亿2.36亿元--
2025-09-301.00元2.36亿2.36亿元--
2025-06-301.00元2,283.04万2,283.04万元--

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