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概况
announcement
招商定期宝六个月期理财债券
(000792.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-16
总资产规模
2.36亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0052
元
(
2025-12-26
)
基金经理
张宜杰
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-07-28
)
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招商定期宝六个月期理财债券(000792) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商定期宝六个月期理财债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
2.36亿
2.36亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
2,283.04万
2,283.04万
元
--
2024-06-30
1.00
元
3,933.96万
3,918.68万
元
--
2024-03-31
--
1.57亿
1.57亿
元
--
2023-12-31
1.00
元
1.57亿
1.57亿
元
--