招商定期宝六个月期理财债券 (000792.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰基金类型债券型成立日期2017-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0161元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商定期宝六个月理财债A |
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招商定期宝六个月期理财债券(000792) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商定期宝六个月期理财债券 |
| 基金主代码 | 000792 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2017-06-16 |
| 总份额 | 2.73亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |