招商定期宝六个月期理财债券 (000792.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理张宜杰基金类型债券型成立日期2017-06-16总资产规模2.76亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0105元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03)
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招商定期宝六个月期理财债券(000792) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-20	2024-06-20	0.0084 元	1.57亿	131.73万元	0.83%	0.83%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。