招商定期宝六个月期理财债券 (000792.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰基金类型债券型成立日期2017-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0161元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商定期宝六个月理财债A |
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招商定期宝六个月期理财债券(000792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-10-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-09-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-09-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-09-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-09-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-09-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-07 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-31 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |