招商定期宝六个月期理财债券(000792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-05 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-10-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-10-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-10-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-09-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-09-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |