招商定期宝六个月期理财债券 (000792.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理张宜杰基金类型债券型成立日期2017-06-16总资产规模2.76亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0105元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03)
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招商定期宝六个月期理财债券(000792) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	3.45亿	99.94%
	(其中) 债券	3.45亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	22.02万	0.06%

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