银华安颐中短债双月持有期债券C (000791.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽基金类型债券型成立日期2020-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1318元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4853 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安颐中短债双月持有期债券(004839) |
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银华安颐中短债双月持有期债券C(000791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1318元 | 1.1468元 |
| 2026-06-04 | 1.1318元 | 1.1468元 |
| 2026-06-03 | 1.1317元 | 1.1467元 |
| 2026-06-02 | 1.1317元 | 1.1467元 |
| 2026-06-01 | 1.1316元 | 1.1466元 |
| 2026-05-29 | 1.1313元 | 1.1463元 |
| 2026-05-28 | 1.1312元 | 1.1462元 |
| 2026-05-27 | 1.1311元 | 1.1461元 |
| 2026-05-26 | 1.1308元 | 1.1458元 |
| 2026-05-25 | 1.1307元 | 1.1457元 |
| 2026-05-22 | 1.1304元 | 1.1454元 |
| 2026-05-21 | 1.1304元 | 1.1454元 |
| 2026-05-20 | 1.1304元 | 1.1454元 |
| 2026-05-19 | 1.1303元 | 1.1453元 |
| 2026-05-18 | 1.1300元 | 1.1450元 |
| 2026-05-15 | 1.1298元 | 1.1448元 |
| 2026-05-14 | 1.1298元 | 1.1448元 |
| 2026-05-13 | 1.1298元 | 1.1448元 |
| 2026-05-12 | 1.1297元 | 1.1447元 |
| 2026-05-11 | 1.1294元 | 1.1444元 |
| 2026-05-08 | 1.1294元 | 1.1444元 |
| 2026-05-07 | 1.1293元 | 1.1443元 |
| 2026-05-06 | 1.1292元 | 1.1442元 |
| 2026-04-30 | 1.1292元 | 1.1442元 |
| 2026-04-29 | 1.1292元 | 1.1442元 |
| 2026-04-28 | 1.1291元 | 1.1441元 |
| 2026-04-27 | 1.1290元 | 1.1440元 |
| 2026-04-24 | 1.1292元 | 1.1442元 |
| 2026-04-23 | 1.1291元 | 1.1441元 |
| 2026-04-22 | 1.1292元 | 1.1442元 |
| 2026-04-21 | 1.1289元 | 1.1439元 |
| 2026-04-20 | 1.1287元 | 1.1437元 |
| 2026-04-17 | 1.1285元 | 1.1435元 |
| 2026-04-16 | 1.1284元 | 1.1434元 |
| 2026-04-15 | 1.1284元 | 1.1434元 |
| 2026-04-14 | 1.1284元 | 1.1434元 |
| 2026-04-13 | 1.1283元 | 1.1433元 |
| 2026-04-10 | 1.1283元 | 1.1433元 |
| 2026-04-09 | 1.1282元 | 1.1432元 |
| 2026-04-08 | 1.1282元 | 1.1432元 |
| 2026-04-07 | 1.1280元 | 1.1430元 |
| 2026-04-03 | 1.1278元 | 1.1428元 |
| 2026-04-02 | 1.1275元 | 1.1425元 |
| 2026-04-01 | 1.1274元 | 1.1424元 |
| 2026-03-31 | 1.1273元 | 1.1423元 |
| 2026-03-30 | 1.1271元 | 1.1421元 |
| 2026-03-27 | 1.1268元 | 1.1418元 |
| 2026-03-26 | 1.1268元 | 1.1418元 |
| 2026-03-25 | 1.1267元 | 1.1417元 |
| 2026-03-24 | 1.1267元 | 1.1417元 |