银华安颐中短债双月持有期债券C(000791) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 209.29万元 | 0.30% | 34.88万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 209.29万元 | 0.30% | 34.88万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 540.99万元 | 0.30% | 90.17万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 540.99万元 | 0.30% | 90.17万元 | 0.05% |
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 305.48万元 | 0.30% | 50.91万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 305.48万元 | 0.30% | 50.91万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,009.47万元 | 0.30% | 168.25万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,009.47万元 | 0.30% | 168.25万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |