银华安颐中短债双月持有期债券C (000791.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽基金类型债券型成立日期2020-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1284元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4758 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安颐中短债双月持有期债券A |
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银华安颐中短债双月持有期债券C(000791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1284元 | 1.1434元 |
| 2026-04-15 | 1.1284元 | 1.1434元 |
| 2026-04-14 | 1.1284元 | 1.1434元 |
| 2026-04-13 | 1.1283元 | 1.1433元 |
| 2026-04-10 | 1.1283元 | 1.1433元 |
| 2026-04-09 | 1.1282元 | 1.1432元 |
| 2026-04-08 | 1.1282元 | 1.1432元 |
| 2026-04-07 | 1.1280元 | 1.1430元 |
| 2026-04-03 | 1.1278元 | 1.1428元 |
| 2026-04-02 | 1.1275元 | 1.1425元 |
| 2026-04-01 | 1.1274元 | 1.1424元 |
| 2026-03-31 | 1.1273元 | 1.1423元 |
| 2026-03-30 | 1.1271元 | 1.1421元 |
| 2026-03-27 | 1.1268元 | 1.1418元 |
| 2026-03-26 | 1.1268元 | 1.1418元 |
| 2026-03-25 | 1.1267元 | 1.1417元 |
| 2026-03-24 | 1.1267元 | 1.1417元 |
| 2026-03-23 | 1.1265元 | 1.1415元 |
| 2026-03-20 | 1.1265元 | 1.1415元 |
| 2026-03-19 | 1.1264元 | 1.1414元 |
| 2026-03-18 | 1.1262元 | 1.1412元 |
| 2026-03-17 | 1.1260元 | 1.1410元 |
| 2026-03-16 | 1.1259元 | 1.1409元 |
| 2026-03-13 | 1.1258元 | 1.1408元 |
| 2026-03-12 | 1.1257元 | 1.1407元 |
| 2026-03-11 | 1.1256元 | 1.1406元 |
| 2026-03-10 | 1.1256元 | 1.1406元 |
| 2026-03-09 | 1.1255元 | 1.1405元 |
| 2026-03-06 | 1.1255元 | 1.1405元 |
| 2026-03-05 | 1.1253元 | 1.1403元 |
| 2026-03-04 | 1.1252元 | 1.1402元 |
| 2026-03-03 | 1.1251元 | 1.1401元 |
| 2026-03-02 | 1.1250元 | 1.1400元 |
| 2026-02-27 | 1.1248元 | 1.1398元 |
| 2026-02-26 | 1.1248元 | 1.1398元 |
| 2026-02-25 | 1.1248元 | 1.1398元 |
| 2026-02-24 | 1.1247元 | 1.1397元 |
| 2026-02-13 | 1.1243元 | 1.1393元 |
| 2026-02-12 | 1.1242元 | 1.1392元 |
| 2026-02-11 | 1.1240元 | 1.1390元 |
| 2026-02-10 | 1.1240元 | 1.1390元 |
| 2026-02-09 | 1.1239元 | 1.1389元 |
| 2026-02-06 | 1.1238元 | 1.1388元 |
| 2026-02-05 | 1.1237元 | 1.1387元 |
| 2026-02-04 | 1.1237元 | 1.1387元 |
| 2026-02-03 | 1.1236元 | 1.1386元 |
| 2026-02-02 | 1.1236元 | 1.1386元 |
| 2026-01-30 | 1.1236元 | 1.1386元 |
| 2026-01-29 | 1.1236元 | 1.1386元 |
| 2026-01-28 | 1.1236元 | 1.1386元 |