银华安颐中短债双月持有期债券C(000791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1347元 | 1.1497元 |
| 2026-09-17 | 1.1345元 | 1.1495元 |
| 2026-09-16 | 1.1344元 | 1.1494元 |
| 2026-09-15 | 1.1343元 | 1.1493元 |
| 2026-09-14 | 1.1342元 | 1.1492元 |
| 2026-09-11 | 1.1342元 | 1.1492元 |
| 2026-09-10 | 1.1342元 | 1.1492元 |
| 2026-09-09 | 1.1342元 | 1.1492元 |
| 2026-09-08 | 1.1341元 | 1.1491元 |
| 2026-09-07 | 1.1341元 | 1.1491元 |
| 2026-09-04 | 1.1339元 | 1.1489元 |
| 2026-09-03 | 1.1338元 | 1.1488元 |
| 2026-09-02 | 1.1337元 | 1.1487元 |
| 2026-09-01 | 1.1337元 | 1.1487元 |
| 2026-08-31 | 1.1335元 | 1.1485元 |
| 2026-08-28 | 1.1334元 | 1.1484元 |
| 2026-08-27 | 1.1334元 | 1.1484元 |
| 2026-08-26 | 1.1336元 | 1.1486元 |
| 2026-08-25 | 1.1337元 | 1.1487元 |
| 2026-08-24 | 1.1337元 | 1.1487元 |
| 2026-08-21 | 1.1336元 | 1.1486元 |
| 2026-08-20 | 1.1337元 | 1.1487元 |
| 2026-08-19 | 1.1336元 | 1.1486元 |
| 2026-08-18 | 1.1337元 | 1.1487元 |
| 2026-08-17 | 1.1335元 | 1.1485元 |
| 2026-08-14 | 1.1335元 | 1.1485元 |
| 2026-08-13 | 1.1334元 | 1.1484元 |
| 2026-08-12 | 1.1333元 | 1.1483元 |
| 2026-08-11 | 1.1333元 | 1.1483元 |
| 2026-08-10 | 1.1333元 | 1.1483元 |
| 2026-08-07 | 1.1331元 | 1.1481元 |
| 2026-08-06 | 1.1329元 | 1.1479元 |
| 2026-08-05 | 1.1329元 | 1.1479元 |
| 2026-08-04 | 1.1329元 | 1.1479元 |
| 2026-08-03 | 1.1328元 | 1.1478元 |
| 2026-07-31 | 1.1327元 | 1.1477元 |
| 2026-07-30 | 1.1326元 | 1.1476元 |
| 2026-07-29 | 1.1325元 | 1.1475元 |
| 2026-07-28 | 1.1326元 | 1.1476元 |
| 2026-07-27 | 1.1326元 | 1.1476元 |
| 2026-07-24 | 1.1325元 | 1.1475元 |
| 2026-07-23 | 1.1324元 | 1.1474元 |
| 2026-07-22 | 1.1323元 | 1.1473元 |
| 2026-07-21 | 1.1322元 | 1.1472元 |
| 2026-07-20 | 1.1322元 | 1.1472元 |
| 2026-07-17 | 1.1321元 | 1.1471元 |
| 2026-07-16 | 1.1320元 | 1.1470元 |
| 2026-07-15 | 1.1320元 | 1.1470元 |
| 2026-07-14 | 1.1320元 | 1.1470元 |
| 2026-07-13 | 1.1320元 | 1.1470元 |