银华安颐中短债双月持有期债券C (000791.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽基金类型债券型成立日期2020-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1285元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4778 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安颐中短债双月持有期债券A |
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银华安颐中短债双月持有期债券C(000791) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 9.37亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 10.05亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 11.61亿 | 10.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 12.43亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 14.54亿 | 13.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 22.30亿 | 20.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 19.18亿 | 17.47亿元 | -- |