国富健康优质生活股票(000761) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-04 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-03 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-02 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-01 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-29 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-28 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-27 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-26 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-25 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-22 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-21 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-20 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-19 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-18 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-05-15 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-14 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-13 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-05-12 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-11 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-05-08 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-05-07 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-06 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-04-30 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-29 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-04-28 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-27 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-24 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-04-23 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-04-22 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-21 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-20 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-17 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-04-16 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-04-15 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-04-14 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-13 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-10 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-04-09 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-08 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-07 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-04-03 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-04-02 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-01 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-03-31 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-03-30 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-03-27 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-03-26 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-03-25 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-03-24 | 1.4746元 | 1.4746元 |