国富健康优质生活股票(000761) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.73元 | 869.34万 | 502.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 811.27万 | 528.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 794.25万 | 534.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 755.24万 | 556.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 817.45万 | 590.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 741.21万 | 618.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 783.33万 | 652.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 1,181.34万 | 905.73万元 | -- |